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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大现金通货币A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 9.47% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 90.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 9.47
  • 0.12
  • 90.53
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 41.37
  • 0.13
  • 58.63
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 46.52
  • 0.32
  • 53.48
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 19.14
  • 0.41
  • 80.86
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 29.35
  • 0.43
  • 70.65
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 25.39
  • 0.50
  • 74.61
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 13.11
  • 0.61
  • 86.89
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 9.02
  • 1.01
  • 90.98
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 6.95
  • 1.71
  • 93.05
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 8.42
  • 1.90
  • 91.58
  • 2.08
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 2.93
  • 2.92
  • 97.07
  • 3.01
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 1.52
  • 6.40
  • 98.48
  • 6.50
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 1.53
  • 11.57
  • 98.47
  • 11.75
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 2.23
  • 5.70
  • 97.77
  • 5.83
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.07
  • 99.92
  • 0.07

华润元大现金通货币A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 22.19%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 22.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.16
  • 22.19
  • 0.16
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.13
  • -34.21
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.19
  • -14.98
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.35
  • 0.23
  • -51.65
  • 0.23
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.30
  • 0.47
  • -21.19
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 0.16
  • 0.60
  • 8.56
  • 0.60
  • 2023-03-31
  • 0.56
  • 0.50
  • 0.55
  • 10.25
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 1.21
  • 1.31
  • 0.50
  • -16.35
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.60
  • -0.49
  • 0.60
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.33
  • 0.60
  • -21.33
  • 0.60
  • 2022-03-31
  • 0.88
  • 0.79
  • 0.77
  • 14.07
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.83
  • 0.91
  • 0.67
  • -9.81
  • 0.67
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.29
  • 0.74
  • 6.45
  • 0.74
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.33
  • 0.70
  • -20.85
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.42
  • 0.88
  • -20.79
  • 0.88
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.43
  • 1.11
  • -12.45
  • 1.11
  • 2020-09-30
  • 0.32
  • 0.88
  • 1.27
  • -30.73
  • 1.27
  • 2020-06-30
  • 2.16
  • 2.30
  • 1.84
  • -6.92
  • 1.84
  • 2020-03-31
  • 0.89
  • 0.99
  • 1.97
  • -5.03
  • 1.97
  • 2019-12-31
  • 0.90
  • 1.21
  • 2.08
  • -12.86
  • 2.08
  • 2019-09-30
  • 0.66
  • 1.29
  • 2.39
  • -20.82
  • 2.39
  • 2019-06-30
  • 0.70
  • 1.58
  • 3.01
  • -22.56
  • 3.01
  • 2019-03-31
  • 1.08
  • 3.69
  • 3.89
  • -40.13
  • 3.89
  • 2018-12-31
  • 7.10
  • 10.95
  • 6.50
  • -37.19
  • 6.50
  • 2018-09-30
  • 11.23
  • 12.63
  • 10.35
  • -11.92
  • 10.35
  • 2018-06-30
  • 10.38
  • 6.98
  • 11.75
  • 40.79
  • 11.75
  • 2018-03-31
  • 8.34
  • 5.83
  • 8.34
  • 43.22
  • 8.34
  • 2017-12-31
  • 5.36
  • 3.82
  • 5.83
  • 35.80
  • 5.83
  • 2017-09-30
  • 7.14
  • 3.87
  • 4.29
  • 324.23
  • 4.29
  • 2017-06-30
  • 1.77
  • 1.02
  • 1.01
  • 299.54
  • 1.01
  • 2017-03-31
  • 0.44
  • 0.26
  • 0.25
  • 248.38
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.20
  • 0.07
  • -62.27
  • 0.07
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.71
  • 0.19
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  • 0.19

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