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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加丰润纯债债券C 的基金机构持有 1.38亿份，占总份额的 3.79% ，个人投资者持有 35.03亿份，占总份额的 96.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.38
  • 3.79
  • 35.03
  • 96.21
  • 36.41
  • 2023-12-31
  • 1.94
  • 11.22
  • 15.31
  • 88.78
  • 17.24
  • 2023-06-30
  • 2.07
  • 11.33
  • 16.21
  • 88.67
  • 18.28
  • 2022-12-31
  • 2.20
  • 88.79
  • 0.28
  • 11.21
  • 2.47
  • 2022-06-30
  • 2.53
  • 90.37
  • 0.27
  • 9.63
  • 2.80
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 88.47
  • 0.04
  • 11.53
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 99.64
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 99.70
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 99.69
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 2.30
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.30
  • 2018-12-31
  • 2.79
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.80
  • 2018-06-30
  • 2.30
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.30
  • 2017-12-31
  • 2.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 2017-06-30
  • 2.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 2016-12-31
  • 2.30
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.30

中加丰润纯债债券C 报告期末总份额 29.76亿份，比上期增加 -18.25%， 期末净资产 32.90亿元，比上期增加 -18.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 29.69
  • 36.33
  • 29.76
  • -18.25
  • 32.90
  • 2024-06-30
  • 28.21
  • 13.63
  • 36.41
  • 66.82
  • 40.44
  • 2024-03-31
  • 20.08
  • 15.50
  • 21.82
  • 26.57
  • 23.89
  • 2023-12-31
  • 12.69
  • 13.02
  • 17.24
  • -1.90
  • 18.63
  • 2023-09-30
  • 26.42
  • 27.12
  • 17.58
  • -3.85
  • 18.79
  • 2023-06-30
  • 24.10
  • 9.75
  • 18.28
  • 365.28
  • 19.59
  • 2023-03-31
  • 1.95
  • 0.49
  • 3.93
  • 58.83
  • 4.19
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 1.56
  • 2.47
  • -28.46
  • 2.66
  • 2022-09-30
  • 0.87
  • 0.22
  • 3.46
  • 23.34
  • 3.81
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 0.24
  • 2.80
  • 30.00
  • 3.19
  • 2022-03-31
  • 2.12
  • 0.30
  • 2.16
  • 534.59
  • 2.49
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.51
  • 0.34
  • -38.46
  • 0.40
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.03
  • 0.55
  • 84.20
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -0.20
  • 0.35
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -0.09
  • 0.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.14
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -0.80
  • 0.35
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.80
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.30
  • -86.94
  • 0.34
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.01
  • 2.60
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.30
  • 2.30
  • 0.01
  • 2.57
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.30
  • -17.74
  • 2.57
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 0.00
  • 2.80
  • 21.56
  • 3.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.01
  • 2.45
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • -0.00
  • 2.38
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.37
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • -0.00
  • 2.35
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.32
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.29
  • 2016-09-30
  • 0.30
  • 0.00
  • 2.30
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  • 2.32

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