- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加丰润纯债债券A 的基金机构持有 31.68亿份,占总份额的 73.32% ,个人投资者持有 11.52亿份,占总份额的 26.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 31.68
- 73.32
- 11.52
- 26.68
- 43.20
- 2023-12-31
- 12.11
- 69.46
- 5.33
- 30.54
- 17.44
- 2023-06-30
- 14.97
- 79.02
- 3.97
- 20.98
- 18.94
- 2022-12-31
- 6.62
- 95.57
- 0.31
- 4.43
- 6.92
- 2022-06-30
- 3.35
- 54.19
- 2.83
- 45.81
- 6.18
- 2021-12-31
- 3.23
- 99.66
- 0.01
- 0.34
- 3.24
- 2021-06-30
- 6.12
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 6.12
- 2020-12-31
- 5.88
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 5.89
- 2020-06-30
- 8.90
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 8.92
- 2019-12-31
- 4.79
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 4.80
- 2019-06-30
- 2.48
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 2.49
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 43.20亿份,比上期增加 54.29%, 期末净资产 48.28亿元,比上期增加 56.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 24.33
- 9.12
- 43.20
- 15.20
- 48.28
- 2024-03-31
- 14.55
- 3.98
- 28.00
- 10.56
- 30.82
- 2023-12-31
- 5.78
- 8.48
- 17.44
- -2.69
- 18.93
- 2023-09-30
- 7.81
- 6.62
- 20.13
- 1.19
- 21.61
- 2023-06-30
- 9.64
- 1.48
- 18.94
- 8.17
- 20.37
- 2023-03-31
- 3.94
- 0.09
- 10.77
- 3.85
- 11.52
- 2022-12-31
- 2.81
- 5.03
- 6.92
- -2.22
- 7.30
- 2022-09-30
- 3.96
- 0.99
- 9.14
- 2.96
- 9.68
- 2022-06-30
- 3.67
- 0.12
- 6.18
- 3.55
- 6.57
- 2022-03-31
- 1.74
- 2.36
- 2.63
- -0.61
- 2.79
- 2021-12-31
- 0.01
- 2.18
- 3.24
- -2.18
- 3.50
- 2021-09-30
- 1.34
- 2.05
- 5.42
- -0.70
- 5.89
- 2021-06-30
- 1.48
- 0.17
- 6.12
- 1.31
- 6.86
- 2021-03-31
- 2.56
- 3.63
- 4.81
- -1.08
- 5.79
- 2020-12-31
- 1.28
- 5.32
- 5.89
- -4.03
- 7.29
- 2020-09-30
- 1.88
- 0.87
- 9.92
- 1.00
- 12.83
- 2020-06-30
- 3.72
- 2.22
- 8.92
- 1.51
- 12.45
- 2020-03-31
- 3.56
- 0.95
- 7.41
- 2.61
- 11.35
- 2019-12-31
- 1.45
- 10.19
- 4.80
- -8.74
- 7.53
- 2019-09-30
- 11.05
- 0.00
- 13.54
- 11.05
- 22.83
- 2019-06-30
- 2.48
- 0.00
- 2.49
- 2.49
- 4.69
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2016-12-31
- 0.00
- 13.39
- 0.00
- -13.39
- 0.00
- 2016-09-30
- 13.39
- 0.00
- 13.39
- --
- 13.50