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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中加丰润纯债债券A 的基金机构持有 12.11亿份，占总份额的 69.46% ，个人投资者持有 5.33亿份，占总份额的 30.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 12.11
  • 69.46
  • 5.33
  • 30.54
  • 17.44
  • 2023-06-30
  • 14.97
  • 79.02
  • 3.97
  • 20.98
  • 18.94
  • 2022-12-31
  • 6.62
  • 95.57
  • 0.31
  • 4.43
  • 6.92
  • 2022-06-30
  • 3.35
  • 54.19
  • 2.83
  • 45.81
  • 6.18
  • 2021-12-31
  • 3.23
  • 99.66
  • 0.01
  • 0.34
  • 3.24
  • 2021-06-30
  • 6.12
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.12
  • 2020-12-31
  • 5.88
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 5.89
  • 2020-06-30
  • 8.90
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 8.92
  • 2019-12-31
  • 4.79
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.80
  • 2019-06-30
  • 2.48
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.49
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中加丰润纯债债券A 报告期末总份额 28.00亿份，比上期增加 60.60%， 期末净资产 30.82亿元，比上期增加 62.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 14.55
  • 3.98
  • 28.00
  • 60.60
  • 30.82
  • 2023-12-31
  • 5.78
  • 8.48
  • 17.44
  • -13.38
  • 18.93
  • 2023-09-30
  • 7.81
  • 6.62
  • 20.13
  • 6.28
  • 21.61
  • 2023-06-30
  • 9.64
  • 1.48
  • 18.94
  • 75.85
  • 20.37
  • 2023-03-31
  • 3.94
  • 0.09
  • 10.77
  • 55.57
  • 11.52
  • 2022-12-31
  • 2.81
  • 5.03
  • 6.92
  • -24.28
  • 7.30
  • 2022-09-30
  • 3.96
  • 0.99
  • 9.14
  • 48.03
  • 9.68
  • 2022-06-30
  • 3.67
  • 0.12
  • 6.18
  • 135.23
  • 6.57
  • 2022-03-31
  • 1.74
  • 2.36
  • 2.63
  • -19.07
  • 2.79
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 2.18
  • 3.24
  • -40.09
  • 3.50
  • 2021-09-30
  • 1.34
  • 2.05
  • 5.42
  • -11.57
  • 5.89
  • 2021-06-30
  • 1.48
  • 0.17
  • 6.12
  • 27.23
  • 6.86
  • 2021-03-31
  • 2.56
  • 3.63
  • 4.81
  • -18.24
  • 5.79
  • 2020-12-31
  • 1.28
  • 5.32
  • 5.89
  • -40.68
  • 7.29
  • 2020-09-30
  • 1.88
  • 0.87
  • 9.92
  • 11.32
  • 12.83
  • 2020-06-30
  • 3.72
  • 2.22
  • 8.92
  • 20.26
  • 12.45
  • 2020-03-31
  • 3.56
  • 0.95
  • 7.41
  • 54.48
  • 11.35
  • 2019-12-31
  • 1.45
  • 10.19
  • 4.80
  • -64.55
  • 7.53
  • 2019-09-30
  • 11.05
  • 0.00
  • 13.54
  • 444.65
  • 22.83
  • 2019-06-30
  • 2.48
  • 0.00
  • 2.49
  • 455,524.65
  • 4.69
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -27.80
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.05
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -36.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 634.10
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.53
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.14
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 13.39
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 13.39
  • 0.00
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  • 13.50

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