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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 20.11% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 79.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 20.11
  • 0.86
  • 79.89
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 7.64
  • 0.90
  • 92.36
  • 0.98
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 14.69
  • 1.16
  • 85.31
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 29.79
  • 0.69
  • 70.21
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 29.08
  • 0.54
  • 70.92
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 26.78
  • 0.55
  • 73.22
  • 0.75
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 31.09
  • 0.59
  • 68.91
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 34.38
  • 0.71
  • 65.62
  • 1.09
  • 2020-06-30
  • 2.40
  • 66.72
  • 1.20
  • 33.28
  • 3.59
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 2.04
  • 1.12
  • 97.96
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.48
  • 100.00
  • 1.48
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 18.72
  • 2.17
  • 81.28
  • 2.67
  • 2018-06-30
  • 0.55
  • 16.60
  • 2.76
  • 83.40
  • 3.31
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 11.27
  • 4.33
  • 88.73
  • 4.88
  • 2017-06-30
  • 0.57
  • 7.61
  • 6.89
  • 92.39
  • 7.46
  • 2016-12-31
  • 3.85
  • 28.96
  • 9.44
  • 71.04
  • 13.29

华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 报告期末总份额 1.06亿份，比上期增加 -1.62%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 -3.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.19
  • 1.06
  • -1.62
  • 1.11
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 1.07
  • 0.24
  • 1.15
  • 2024-03-31
  • 0.32
  • 0.22
  • 1.07
  • 9.70
  • 1.10
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.98
  • -8.83
  • 0.96
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.37
  • 1.07
  • -21.04
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.84
  • 1.36
  • -33.91
  • 1.41
  • 2023-03-31
  • 1.76
  • 0.68
  • 2.05
  • 110.19
  • 2.20
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.32
  • 0.98
  • 7.19
  • 1.10
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.05
  • 0.91
  • 20.13
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.76
  • -2.09
  • 0.76
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.78
  • 3.44
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.75
  • 0.74
  • 0.76
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.74
  • -12.54
  • 0.79
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.85
  • -6.74
  • 0.86
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.91
  • -16.09
  • 0.88
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 1.09
  • -17.17
  • 1.08
  • 2020-09-30
  • 0.24
  • 2.52
  • 1.31
  • -63.46
  • 1.31
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.48
  • 3.59
  • -8.04
  • 3.66
  • 2020-03-31
  • 3.06
  • 0.29
  • 3.91
  • 242.15
  • 3.70
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 1.14
  • -2.62
  • 1.22
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 1.17
  • -20.86
  • 1.27
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 1.48
  • -10.45
  • 1.60
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.03
  • 1.65
  • -38.09
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 2.67
  • -11.09
  • 2.72
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 3.00
  • -9.31
  • 3.05
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 3.31
  • -14.59
  • 3.24
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 1.07
  • 3.88
  • -20.54
  • 3.76
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.18
  • 4.88
  • -19.37
  • 4.86
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.40
  • 6.05
  • -18.83
  • 6.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.08
  • 7.46
  • -21.81
  • 7.34
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.75
  • 9.54
  • -28.20
  • 9.42
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 4.47
  • 13.29
  • -25.18
  • 12.97
  • 2016-09-30
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