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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-17 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-16 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-15 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-14 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-11 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-10 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-09 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-08 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-07 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2017-08-04 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-03 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-08-02 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-01 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-07-31 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0002 |
0.01 |
| 2017-07-28 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-27 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-07-26 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-07-25 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0008 |
0.06 |
| 2017-07-24 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-07-21 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0000 |
0.00 |
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