- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
融通通裕定开债券发起式 的基金机构持有 10.57亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 10.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.57
- 2023-06-30
- 2.94
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.94
- 2022-12-31
- 4.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.79
- 2022-06-30
- 4.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.79
- 2021-12-31
- 2.96
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.96
- 2021-06-30
- 0.19
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 0.19
- 2020-12-31
- 19.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.52
- 2020-06-30
- 19.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- 2019-12-31
- 19.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- 2019-06-30
- 19.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- 2018-12-31
- 19.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- 2018-06-30
- 14.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.63
- 2017-12-31
- 2.01
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.01
- 2017-06-30
- 2.01
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.01
融通通裕定开债券发起式 报告期末总份额 10.57亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 11.53亿元,比上期增加 1.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.57
- -0.00
- 11.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.57
- -0.00
- 11.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.57
- -0.00
- 11.21
- 2023-09-30
- 10.45
- 2.83
- 10.57
- 258.97
- 11.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- -0.00
- 3.26
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.84
- 2.94
- -38.52
- 3.22
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.79
- -0.00
- 5.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.79
- 0.00
- 5.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.79
- -0.00
- 5.18
- 2022-03-31
- 4.67
- 2.85
- 4.79
- 61.49
- 5.12
- 2021-12-31
- 1.89
- 0.08
- 2.96
- 158.08
- 3.16
- 2021-09-30
- 0.96
- 0.00
- 1.15
- 500.57
- 1.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.00
- 0.19
- -83.93
- 0.20
- 2021-03-31
- 0.00
- 18.33
- 1.19
- -93.90
- 1.25
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.52
- 0.01
- 20.15
- 2020-09-30
- 0.08
- 0.00
- 19.52
- 0.43
- 20.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- 0.00
- 22.42
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- -0.00
- 22.27
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- 0.00
- 21.74
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- 0.00
- 21.47
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- -0.00
- 21.13
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- 0.00
- 20.90
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.44
- 0.02
- 20.47
- 2018-09-30
- 4.80
- 0.00
- 19.43
- 32.84
- 20.69
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.63
- 0.01
- 15.13
- 2018-03-31
- 12.62
- 0.00
- 14.63
- 629.05
- 15.18
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- -0.00
- 2.06
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- -0.01
- 2.06
- 2017-06-30
- 0.00
- 18.00
- 2.01
- -89.97
- 2.04
- 2017-03-31
- 0.00
- 10.00
- 20.01
- --
- 20.04