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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

融通通裕定开债券发起式 的基金机构持有 10.57亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.57
  • 2023-12-31
  • 10.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.57
  • 2023-06-30
  • 2.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.94
  • 2022-12-31
  • 4.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.79
  • 2022-06-30
  • 4.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.79
  • 2021-12-31
  • 2.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.96
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 19.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.52
  • 2020-06-30
  • 19.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • 2019-12-31
  • 19.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • 2019-06-30
  • 19.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • 2018-12-31
  • 19.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • 2018-06-30
  • 14.63
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.63
  • 2017-12-31
  • 2.01
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 2.01
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.01

融通通裕定开债券发起式 报告期末总份额 10.57亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 11.56亿元，比上期增加 0.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.57
  • -0.00
  • 11.56
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.57
  • -0.00
  • 11.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.57
  • -0.00
  • 11.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.57
  • -0.00
  • 11.21
  • 2023-09-30
  • 10.45
  • 2.83
  • 10.57
  • 258.97
  • 11.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.94
  • -0.00
  • 3.26
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.84
  • 2.94
  • -38.52
  • 3.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.79
  • -0.00
  • 5.18
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.79
  • 0.00
  • 5.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.79
  • -0.00
  • 5.18
  • 2022-03-31
  • 4.67
  • 2.85
  • 4.79
  • 61.49
  • 5.12
  • 2021-12-31
  • 1.89
  • 0.08
  • 2.96
  • 158.08
  • 3.16
  • 2021-09-30
  • 0.96
  • 0.00
  • 1.15
  • 500.57
  • 1.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.19
  • -83.93
  • 0.20
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 18.33
  • 1.19
  • -93.90
  • 1.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.52
  • 0.01
  • 20.15
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 19.52
  • 0.43
  • 20.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • 0.00
  • 22.42
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • -0.00
  • 22.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • 0.00
  • 21.74
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • 0.00
  • 21.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • -0.00
  • 21.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • 0.00
  • 20.90
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.44
  • 0.02
  • 20.47
  • 2018-09-30
  • 4.80
  • 0.00
  • 19.43
  • 32.84
  • 20.69
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.63
  • 0.01
  • 15.13
  • 2018-03-31
  • 12.62
  • 0.00
  • 14.63
  • 629.05
  • 15.18
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • -0.00
  • 2.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • -0.01
  • 2.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 18.00
  • 2.01
  • -89.97
  • 2.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 20.01
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  • 20.04

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