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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深新机遇混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 72.05
  • 0.06
  • 27.95
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.77
  • 88.15
  • 0.10
  • 11.85
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 9.03
  • 99.26
  • 0.07
  • 0.74
  • 9.09
  • 2019-06-30
  • 1.96
  • 98.11
  • 0.04
  • 1.89
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 5.25
  • 99.07
  • 0.05
  • 0.93
  • 5.30
  • 2018-06-30
  • 9.61
  • 99.31
  • 0.07
  • 0.69
  • 9.67
  • 2017-12-31
  • 14.12
  • 99.80
  • 0.03
  • 0.20
  • 14.15
  • 2017-06-30
  • 19.57
  • 99.77
  • 0.04
  • 0.23
  • 19.61
  • 2016-12-31
  • 20.19
  • 99.63
  • 0.08
  • 0.37
  • 20.26

前海开源沪港深新机遇混合A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -0.34%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 8.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.38
  • -0.34
  • 0.33
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 0.51
  • 0.38
  • -19.53
  • 0.30
  • 2024-03-31
  • 0.26
  • 0.19
  • 0.47
  • 17.37
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.40
  • 12.53
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.35
  • -4.81
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.12
  • 0.37
  • 21.73
  • 0.29
  • 2023-03-31
  • 0.51
  • 0.42
  • 0.31
  • 39.27
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 0.02
  • 0.22
  • 772.31
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 61.57
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.34
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.84
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.49
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.20
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -21.38
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.02
  • -32.44
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • -46.09
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.86
  • 0.06
  • -93.23
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 1.53
  • 0.87
  • -59.62
  • 0.83
  • 2020-03-31
  • 7.55
  • 14.48
  • 2.16
  • -76.25
  • 1.75
  • 2019-12-31
  • 7.65
  • 1.32
  • 9.09
  • 229.45
  • 9.07
  • 2019-09-30
  • 0.79
  • 0.02
  • 2.76
  • 38.22
  • 2.59
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 2.00
  • -18.77
  • 1.96
  • 2019-03-31
  • 1.01
  • 3.85
  • 2.46
  • -53.63
  • 2.52
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 4.67
  • 5.30
  • -46.71
  • 4.98
  • 2018-09-30
  • 0.31
  • 0.03
  • 9.95
  • 2.84
  • 10.48
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.97
  • 9.67
  • -8.74
  • 9.68
  • 2018-03-31
  • 6.52
  • 10.07
  • 10.60
  • -25.09
  • 10.80
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.01
  • 14.15
  • 0.99
  • 14.73
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 5.62
  • 14.01
  • -28.56
  • 15.22
  • 2017-06-30
  • 1.46
  • 1.93
  • 19.61
  • -2.35
  • 20.52
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 20.08
  • -0.89
  • 21.05
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 0.03
  • 20.26
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  • 20.00

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