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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信富平纯债一年定开债券A 的基金机构持有 4.84亿份，占总份额的 98.62% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 1.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.84
  • 98.62
  • 0.07
  • 1.38
  • 4.91
  • 2023-12-31
  • 4.84
  • 98.62
  • 0.07
  • 1.38
  • 4.91
  • 2023-06-30
  • 4.84
  • 98.54
  • 0.07
  • 1.46
  • 4.91
  • 2022-12-31
  • 4.84
  • 98.54
  • 0.07
  • 1.46
  • 4.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 1.02
  • 89.36
  • 0.12
  • 10.64
  • 1.15
  • 2020-12-31
  • 1.02
  • 89.36
  • 0.12
  • 10.64
  • 1.15
  • 2020-06-30
  • 0.88
  • 68.20
  • 0.41
  • 31.80
  • 1.29
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 68.20
  • 0.41
  • 31.80
  • 1.29
  • 2019-06-30
  • 1.57
  • 80.68
  • 0.38
  • 19.32
  • 1.95
  • 2018-12-31
  • 1.57
  • 80.68
  • 0.38
  • 19.32
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 1.40
  • 48.21
  • 1.50
  • 51.79
  • 2.90
  • 2017-12-31
  • 1.40
  • 48.21
  • 1.50
  • 51.79
  • 2.90
  • 2017-06-30
  • 3.00
  • 17.91
  • 13.75
  • 82.09
  • 16.75
  • 2016-12-31
  • 3.00
  • 17.91
  • 13.75
  • 82.09
  • 16.75

长信富平纯债一年定开债券A 报告期末总份额 4.91亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.08亿元，比上期增加 0.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • -0.08
  • 5.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.18
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.11
  • 2022-12-31
  • 4.84
  • 0.00
  • 4.91
  • 6,509.99
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  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -2.23
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  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
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  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.00
  • 1.20
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.00
  • 1.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.00
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  • 2020-09-30
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.00
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.29
  • 0.00
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  • 2019-09-30
  • 0.61
  • 1.26
  • 1.29
  • -33.55
  • 1.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.00
  • 2.07
  • 2019-03-31
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.00
  • 2.02
  • 2018-09-30
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  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.90
  • 0.00
  • 2.98
  • 2018-03-31
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 2.90
  • 0.00
  • 2.92
  • 2017-09-30
  • 1.40
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  • 2.90
  • -82.69
  • 2.91
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.75
  • 0.00
  • 16.75
  • 2017-03-31
  • 0.00
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  • 16.75
  • 0.00
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  • 2016-12-31
  • 0.00
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  • 16.63

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