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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方品质优选灵活配置混合A 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 5.52% ，个人投资者持有 6.01亿份，占总份额的 94.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.35
  • 5.52
  • 6.01
  • 94.48
  • 6.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.20
  • 99.96
  • 6.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 6.41
  • 99.95
  • 6.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.57
  • 99.97
  • 6.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.64
  • 99.96
  • 6.65
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.68
  • 99.96
  • 6.68
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 5.43
  • 7.29
  • 94.57
  • 7.71
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.99
  • 8.84
  • 99.01
  • 8.92
  • 2020-06-30
  • 0.66
  • 5.48
  • 11.30
  • 94.52
  • 11.95
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.50
  • 18.37
  • 99.50
  • 18.47
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 1.02
  • 28.34
  • 98.98
  • 28.64
  • 2018-12-31
  • 1.60
  • 4.19
  • 36.56
  • 95.81
  • 38.16
  • 2018-06-30
  • 1.55
  • 4.11
  • 36.16
  • 95.89
  • 37.71
  • 2017-12-31
  • 5.22
  • 13.65
  • 33.00
  • 86.35
  • 38.22
  • 2017-06-30
  • 4.57
  • 30.81
  • 10.27
  • 69.19
  • 14.85
  • 2016-12-31
  • 5.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97

南方品质优选灵活配置混合A 报告期末总份额 6.00亿份，比上期增加 -5.81%， 期末净资产 12.82亿元，比上期增加 3.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.15
  • 0.52
  • 6.00
  • -5.81
  • 12.82
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 0.34
  • 6.37
  • 3.76
  • 12.34
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 6.14
  • -1.02
  • 11.27
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.24
  • 6.20
  • -1.66
  • 10.41
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.26
  • 6.30
  • -1.71
  • 11.36
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.25
  • 6.41
  • -1.16
  • 11.93
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 0.28
  • 6.49
  • -1.28
  • 11.76
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.22
  • 6.57
  • -0.07
  • 11.52
  • 2022-09-30
  • 0.23
  • 0.30
  • 6.58
  • -1.06
  • 11.81
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 0.26
  • 6.65
  • 0.38
  • 13.42
  • 2022-03-31
  • 0.34
  • 0.41
  • 6.62
  • -0.94
  • 12.21
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 0.49
  • 6.68
  • -1.67
  • 14.99
  • 2021-09-30
  • 0.49
  • 1.40
  • 6.80
  • -11.84
  • 15.71
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 0.84
  • 7.71
  • -3.82
  • 18.88
  • 2021-03-31
  • 1.30
  • 2.21
  • 8.02
  • -10.17
  • 19.45
  • 2020-12-31
  • 0.77
  • 1.93
  • 8.92
  • -11.49
  • 21.67
  • 2020-09-30
  • 1.40
  • 3.27
  • 10.08
  • -15.64
  • 22.92
  • 2020-06-30
  • 1.20
  • 3.25
  • 11.95
  • -14.63
  • 25.16
  • 2020-03-31
  • 3.10
  • 7.57
  • 14.00
  • -24.18
  • 24.12
  • 2019-12-31
  • 1.20
  • 6.24
  • 18.47
  • -21.44
  • 31.97
  • 2019-09-30
  • 1.18
  • 6.31
  • 23.51
  • -17.91
  • 36.26
  • 2019-06-30
  • 1.86
  • 7.46
  • 28.64
  • -16.37
  • 42.28
  • 2019-03-31
  • 1.87
  • 5.78
  • 34.24
  • -10.26
  • 52.48
  • 2018-12-31
  • 2.06
  • 2.51
  • 38.16
  • -1.16
  • 47.58
  • 2018-09-30
  • 4.24
  • 3.35
  • 38.60
  • 2.37
  • 51.27
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 9.45
  • 37.71
  • -10.54
  • 54.87
  • 2018-03-31
  • 24.97
  • 21.03
  • 42.16
  • 10.31
  • 62.76
  • 2017-12-31
  • 38.22
  • 15.43
  • 38.22
  • 147.69
  • 58.90
  • 2017-09-30
  • 8.59
  • 8.01
  • 15.43
  • 3.91
  • 20.51
  • 2017-06-30
  • 10.89
  • 3.49
  • 14.85
  • 99.28
  • 18.74
  • 2017-03-31
  • 6.10
  • 4.62
  • 7.45
  • 24.80
  • 8.63
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 2.98
  • 5.97
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  • 5.99

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