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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银恒享纯债债券A 的基金机构持有 13.86亿份，占总份额的 99.42% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.86
  • 99.42
  • 0.08
  • 0.58
  • 13.94
  • 2023-12-31
  • 13.86
  • 99.41
  • 0.08
  • 0.59
  • 13.94
  • 2023-06-30
  • 13.86
  • 98.69
  • 0.18
  • 1.31
  • 14.04
  • 2022-12-31
  • 13.86
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 13.87
  • 2022-06-30
  • 13.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.96
  • 2021-12-31
  • 13.96
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 13.97
  • 2021-06-30
  • 14.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.36
  • 2020-12-31
  • 14.36
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.36
  • 2020-06-30
  • 14.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.36
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 83.78
  • 0.10
  • 16.22
  • 0.60
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 1.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.20
  • 2017-06-30
  • 206.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 206.67
  • 2016-12-31
  • 379.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 379.02

工银恒享纯债债券A 报告期末总份额 13.93亿份，比上期增加 -0.06%， 期末净资产 14.40亿元，比上期增加 0.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 13.93
  • -0.06
  • 14.40
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 13.94
  • 0.04
  • 14.34
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 13.93
  • -0.05
  • 14.17
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 13.94
  • -0.46
  • 14.04
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.18
  • 14.00
  • -0.26
  • 14.13
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.01
  • 14.04
  • 1.26
  • 14.10
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 13.87
  • 0.00
  • 13.91
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 13.87
  • 0.04
  • 13.96
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 13.86
  • -0.71
  • 14.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.96
  • 0.00
  • 14.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.96
  • -0.06
  • 14.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.18
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 13.97
  • -2.72
  • 14.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.36
  • -0.00
  • 14.94
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.36
  • -0.00
  • 14.80
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.36
  • 0.00
  • 14.70
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.36
  • 0.00
  • 15.53
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 13.86
  • 14.36
  • -49.11
  • 15.57
  • 2020-03-31
  • 27.71
  • 0.00
  • 28.21
  • 5,544.96
  • 30.63
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.01
  • 0.54
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.03
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.50
  • -16.18
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.60
  • 19.32
  • 0.62
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.50
  • -58.32
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 1.20
  • 59.12
  • 1.20
  • -97.97
  • 1.20
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 147.55
  • 59.12
  • -71.39
  • 59.19
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 187.30
  • 206.67
  • -47.54
  • 207.22
  • 2017-03-31
  • 14.96
  • 0.00
  • 393.97
  • 3.95
  • 394.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 99.90
  • 379.02
  • -20.86
  • 379.90
  • 2016-09-30
  • 332.06
  • 0.00
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  • 479.96

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