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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商惠丰定期 的基金机构持有 9.66亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.66
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.66
  • 2023-12-31
  • 9.66
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.66
  • 2023-06-30
  • 9.66
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 9.66
  • 2022-12-31
  • 9.66
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.66
  • 2022-06-30
  • 9.66
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 9.66
  • 2021-12-31
  • 4.91
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.92
  • 2021-06-30
  • 4.91
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 4.92
  • 2020-12-31
  • 4.91
  • 99.63
  • 0.02
  • 0.37
  • 4.93
  • 2020-06-30
  • 5.03
  • 99.13
  • 0.04
  • 0.87
  • 5.07
  • 2019-12-31
  • 5.03
  • 99.67
  • 0.02
  • 0.33
  • 5.04
  • 2019-06-30
  • 5.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.03
  • 2018-12-31
  • 4.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.91
  • 2018-06-30
  • 4.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.91
  • 2017-12-31
  • 5.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.10
  • 2017-06-30
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.00

浙商惠丰定期 报告期末总份额 9.66亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.37亿元，比上期增加 0.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 10.37
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 10.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • -0.00
  • 10.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • -0.00
  • 10.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • 0.00
  • 10.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • -0.00
  • 10.44
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • -0.00
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  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • -0.00
  • 10.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.66
  • -0.00
  • 10.29
  • 2022-06-30
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  • 9.69
  • 9.66
  • 96.58
  • 10.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 4.92
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  • 2021-09-30
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  • 0.00
  • 4.92
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  • 2021-06-30
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  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.92
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  • 0.00
  • 0.01
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  • -0.09
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  • 2020-09-30
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  • 4.93
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  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.00
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  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.04
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
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  • 5.64
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 5.05
  • 0.37
  • 5.56
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 5.03
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  • 2019-03-31
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  • 0.00
  • 4.91
  • 0.00
  • 5.31
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2017-12-31
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  • 2017-06-30
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  • 0.00
  • 10.00
  • -0.00
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  • 10.04
  • 2016-12-31
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  • 2016-09-30
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