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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银永利半年定期开放债券 的基金机构持有 1.23亿份，占总份额的 91.30% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 8.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.23
  • 91.30
  • 0.12
  • 8.70
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 3.41
  • 95.71
  • 0.15
  • 4.29
  • 3.56
  • 2023-06-30
  • 5.91
  • 97.59
  • 0.15
  • 2.41
  • 6.05
  • 2022-12-31
  • 6.50
  • 98.01
  • 0.13
  • 1.99
  • 6.63
  • 2022-06-30
  • 7.78
  • 98.85
  • 0.09
  • 1.15
  • 7.87
  • 2021-12-31
  • 9.40
  • 99.26
  • 0.07
  • 0.74
  • 9.47
  • 2021-06-30
  • 5.29
  • 98.67
  • 0.07
  • 1.33
  • 5.36
  • 2020-12-31
  • 10.82
  • 98.69
  • 0.14
  • 1.31
  • 10.96
  • 2020-06-30
  • 21.39
  • 98.07
  • 0.42
  • 1.93
  • 21.81
  • 2019-12-31
  • 18.84
  • 99.00
  • 0.19
  • 1.00
  • 19.03
  • 2019-06-30
  • 14.89
  • 97.58
  • 0.37
  • 2.42
  • 15.26
  • 2018-12-31
  • 10.00
  • 99.56
  • 0.04
  • 0.44
  • 10.04
  • 2018-06-30
  • 10.00
  • 99.13
  • 0.09
  • 0.87
  • 10.09
  • 2017-12-31
  • 14.00
  • 99.09
  • 0.13
  • 0.91
  • 14.13
  • 2017-06-30
  • 18.00
  • 99.20
  • 0.14
  • 0.80
  • 18.14
  • 2016-12-31
  • 18.00
  • 98.84
  • 0.21
  • 1.16
  • 18.21

中银永利半年定期开放债券 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -62.41%， 期末净资产 0.63亿元，比上期增加 -61.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 1.12
  • 0.51
  • -62.41
  • 0.63
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.00
  • 1.64
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 2.22
  • 1.35
  • -62.23
  • 1.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.56
  • 0.00
  • 4.19
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 2.50
  • 3.56
  • -41.13
  • 4.18
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 0.87
  • 6.05
  • -8.76
  • 7.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.63
  • 0.00
  • 7.62
  • 2022-12-31
  • 0.85
  • 2.09
  • 6.63
  • -15.75
  • 7.52
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.87
  • 0.00
  • 9.42
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 1.63
  • 7.87
  • -16.89
  • 9.33
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.47
  • 0.00
  • 11.03
  • 2021-12-31
  • 4.13
  • 0.01
  • 9.47
  • 76.73
  • 11.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.36
  • 0.00
  • 6.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 5.60
  • 5.36
  • -51.10
  • 6.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.96
  • 0.00
  • 12.24
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 5.06
  • 10.96
  • -31.57
  • 12.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 5.80
  • 16.02
  • -26.56
  • 17.89
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.81
  • 0.00
  • 24.48
  • 2020-03-31
  • 5.06
  • 2.28
  • 21.81
  • 14.60
  • 24.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.03
  • 0.00
  • 20.39
  • 2019-09-30
  • 8.49
  • 4.72
  • 19.03
  • 24.69
  • 20.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.26
  • 0.00
  • 15.58
  • 2019-03-31
  • 7.23
  • 2.01
  • 15.26
  • 51.95
  • 15.77
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.04
  • 0.00
  • 10.18
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 10.04
  • -0.43
  • 10.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 0.00
  • 10.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 4.04
  • 10.09
  • -28.60
  • 10.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.13
  • 0.00
  • 13.80
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 4.02
  • 14.13
  • -22.14
  • 14.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 18.14
  • -0.37
  • 17.97
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.21
  • 0.00
  • 17.96
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 18.21
  • -0.32
  • 18.10
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.27
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  • 18.42

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