--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德泓信混合 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 82.20% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 17.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.00
  • 82.20
  • 0.43
  • 17.80
  • 2.43
  • 2023-12-31
  • 2.83
  • 92.94
  • 0.22
  • 7.06
  • 3.05
  • 2023-06-30
  • 0.76
  • 84.77
  • 0.14
  • 15.23
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 82.99
  • 0.16
  • 17.01
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 1.16
  • 86.91
  • 0.17
  • 13.09
  • 1.33
  • 2021-12-31
  • 1.33
  • 90.61
  • 0.14
  • 9.39
  • 1.47
  • 2021-06-30
  • 1.12
  • 95.15
  • 0.06
  • 4.85
  • 1.18
  • 2020-12-31
  • 3.00
  • 99.03
  • 0.03
  • 0.97
  • 3.03
  • 2020-06-30
  • 3.00
  • 99.68
  • 0.01
  • 0.32
  • 3.01
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 99.69
  • 0.01
  • 0.31
  • 3.01
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.01
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 99.59
  • 0.02
  • 0.41
  • 5.02
  • 2018-06-30
  • 7.00
  • 99.69
  • 0.02
  • 0.31
  • 7.02
  • 2017-12-31
  • 8.20
  • 99.57
  • 0.04
  • 0.43
  • 8.24
  • 2017-06-30
  • 8.40
  • 99.11
  • 0.08
  • 0.89
  • 8.48
  • 2016-12-31
  • 8.40
  • 99.11
  • 0.08
  • 0.89
  • 8.48

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.89亿份，比上期增加 -22.03%, 期末净资产 2.70亿元，比上期增加 -10.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.89
  • -0.54
  • 2.70
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 1.05
  • 2.43
  • -0.82
  • 3.01
  • 2024-03-31
  • 1.46
  • 1.25
  • 3.25
  • 0.20
  • 4.20
  • 2023-12-31
  • 0.87
  • 0.14
  • 3.05
  • 0.73
  • 4.15
  • 2023-09-30
  • 1.44
  • 0.02
  • 2.32
  • 1.42
  • 3.97
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.90
  • 0.05
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.85
  • -0.11
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.96
  • -0.27
  • 1.75
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.23
  • 1.23
  • -0.10
  • 2.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.33
  • 0.00
  • 2.78
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.18
  • 1.33
  • -0.14
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.02
  • 1.47
  • 0.08
  • 3.45
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.11
  • 1.39
  • 0.21
  • 3.14
  • 2021-06-30
  • 1.15
  • 3.06
  • 1.18
  • -1.91
  • 2.83
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 3.09
  • 0.06
  • 6.57
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.03
  • 0.01
  • 6.45
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.02
  • 0.01
  • 5.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 4.67
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.63
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.56
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • 0.00
  • 3.32
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 3.01
  • -2.00
  • 3.12
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.01
  • -0.01
  • 5.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • 0.00
  • 4.27
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 5.02
  • -2.00
  • 4.69
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.02
  • 0.00
  • 7.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.21
  • 7.02
  • -1.22
  • 7.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 8.24
  • -0.24
  • 8.50
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.48
  • 0.00
  • 8.67
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.48
  • 0.00
  • 8.52
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.48
  • 0.00
  • 8.59
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.48
  • 0.00
  • 8.51
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.48
  • --
  • 8.56
¾ֵ
ΪŻ
¾ֵ
ʢϢҵƱ 1.3385 8.20%
ԹƱ 4.1056 -0.57%
ͨߵƱ 1.8212 10.28%
˳Ʊ 7.9210 -0.13%
ͶĦҵֶƱ 2.0738 -8.59%
ӪƱ 4.4150 10.07%

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号