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- 累计净值：
- 1.2470元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.58亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 3.01 亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-01 |
1.4223 |
1.7523 |
-0.0284 |
-1.58 |
| 2024-10-31 |
1.4451 |
1.7751 |
0.0122 |
0.68 |
| 2024-10-30 |
1.4353 |
1.7653 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2024-10-29 |
1.4370 |
1.7670 |
-0.0230 |
-1.27 |
| 2024-10-28 |
1.4555 |
1.7855 |
0.0209 |
1.17 |
| 2024-10-25 |
1.4387 |
1.7687 |
0.0218 |
1.23 |
| 2024-10-24 |
1.4212 |
1.7512 |
-0.0112 |
-0.63 |
| 2024-10-23 |
1.4302 |
1.7602 |
0.0029 |
0.16 |
| 2024-10-22 |
1.4279 |
1.7579 |
0.0161 |
0.91 |
| 2024-10-21 |
1.4150 |
1.7450 |
0.0152 |
0.87 |
| 2024-10-18 |
1.4028 |
1.7328 |
0.0501 |
2.95 |
| 2024-10-17 |
1.3626 |
1.6926 |
-0.0096 |
-0.56 |
| 2024-10-16 |
1.3703 |
1.7003 |
0.0050 |
0.29 |
| 2024-10-15 |
1.3663 |
1.6963 |
-0.0349 |
-2.01 |
| 2024-10-14 |
1.3943 |
1.7243 |
0.0412 |
2.43 |
| 2024-10-11 |
1.3612 |
1.6912 |
-0.0529 |
-3.03 |
| 2024-10-10 |
1.4037 |
1.7337 |
0.0044 |
0.25 |
| 2024-10-09 |
1.4002 |
1.7302 |
-0.1441 |
-7.63 |
| 2024-10-08 |
1.5159 |
1.8459 |
0.1114 |
6.27 |
| 2024-09-30 |
1.4265 |
1.7565 |
0.1577 |
9.74 |
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