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- 累计净值：
- 1.2470元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.58亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 3.01 亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-20 |
1.4974 |
1.8274 |
0.0081 |
0.44 |
| 2024-12-19 |
1.4909 |
1.8209 |
0.0030 |
0.16 |
| 2024-12-18 |
1.4885 |
1.8185 |
0.0081 |
0.44 |
| 2024-12-17 |
1.4820 |
1.8120 |
-0.0334 |
-1.78 |
| 2024-12-16 |
1.5088 |
1.8388 |
-0.0126 |
-0.66 |
| 2024-12-13 |
1.5189 |
1.8489 |
-0.0343 |
-1.78 |
| 2024-12-12 |
1.5464 |
1.8764 |
0.0171 |
0.89 |
| 2024-12-11 |
1.5327 |
1.8627 |
0.0220 |
1.17 |
| 2024-12-10 |
1.5150 |
1.8450 |
0.0107 |
0.57 |
| 2024-12-09 |
1.5064 |
1.8364 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2024-12-06 |
1.5106 |
1.8406 |
0.0275 |
1.48 |
| 2024-12-05 |
1.4885 |
1.8185 |
0.0128 |
0.70 |
| 2024-12-04 |
1.4782 |
1.8082 |
-0.0186 |
-1.00 |
| 2024-12-03 |
1.4931 |
1.8231 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2024-12-02 |
1.4934 |
1.8234 |
0.0308 |
1.68 |
| 2024-11-29 |
1.4687 |
1.7987 |
0.0229 |
1.27 |
| 2024-11-28 |
1.4503 |
1.7803 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2024-11-27 |
1.4536 |
1.7836 |
0.0291 |
1.64 |
| 2024-11-26 |
1.4302 |
1.7602 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2024-11-25 |
1.4356 |
1.7656 |
0.0076 |
0.43 |
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