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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城景盈双利债券C类 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 88.72% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 11.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 88.72
  • 0.03
  • 11.28
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 1.83
  • 98.50
  • 0.03
  • 1.50
  • 1.86
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 97.22
  • 0.02
  • 2.78
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 1.40
  • 99.45
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.06
  • 99.91
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.07
  • 99.92
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.08
  • 99.93
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.09
  • 99.94
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.16
  • 99.97
  • 0.16

景顺长城景盈双利债券C类 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -15.33%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -13.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.22
  • -15.33
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.02
  • 0.26
  • 181.87
  • 0.29
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 1.78
  • 0.09
  • -95.03
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 1.86
  • 3.61
  • 2.19
  • 2023-09-30
  • 1.82
  • 0.76
  • 1.79
  • 143.66
  • 2.22
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 0.02
  • 0.74
  • 70.05
  • 0.92
  • 2023-03-31
  • 0.43
  • 0.01
  • 0.43
  • 5,451.71
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -28.63
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.40
  • 0.01
  • -99.23
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 1.40
  • 0.00
  • 1.41
  • 15,942.74
  • 1.71
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.22
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.93
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.50
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -12.34
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -5.75
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -31.40
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -26.61
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.02
  • -73.95
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.08
  • 20.22
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -17.63
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.08
  • 30.75
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -15.22
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.07
  • 23.25
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.48
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -15.37
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -6.04
  • 0.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -6.18
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -8.08
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -10.76
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -24.46
  • 0.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.12
  • -25.57
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.16
  • -51.20
  • 0.17
  • 2016-09-30
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