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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城景盈双利债券A类 的基金机构持有 20.33亿份，占总份额的 99.87% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 20.33
  • 99.87
  • 0.03
  • 0.13
  • 20.36
  • 2023-12-31
  • 15.26
  • 99.80
  • 0.03
  • 0.20
  • 15.29
  • 2023-06-30
  • 11.48
  • 99.37
  • 0.07
  • 0.63
  • 11.56
  • 2022-12-31
  • 4.03
  • 98.98
  • 0.04
  • 1.02
  • 4.07
  • 2022-06-30
  • 3.24
  • 98.78
  • 0.04
  • 1.22
  • 3.28
  • 2021-12-31
  • 1.92
  • 97.86
  • 0.04
  • 2.14
  • 1.96
  • 2021-06-30
  • 1.92
  • 99.13
  • 0.02
  • 0.87
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 1.92
  • 98.54
  • 0.03
  • 1.46
  • 1.94
  • 2020-06-30
  • 2.17
  • 97.76
  • 0.05
  • 2.24
  • 2.22
  • 2019-12-31
  • 1.92
  • 98.25
  • 0.03
  • 1.75
  • 1.95
  • 2019-06-30
  • 1.92
  • 98.77
  • 0.02
  • 1.23
  • 1.94
  • 2018-12-31
  • 1.92
  • 98.76
  • 0.02
  • 1.24
  • 1.94
  • 2018-06-30
  • 1.92
  • 98.53
  • 0.03
  • 1.47
  • 1.94
  • 2017-12-31
  • 9.83
  • 99.46
  • 0.05
  • 0.54
  • 9.88
  • 2017-06-30
  • 9.83
  • 97.33
  • 0.27
  • 2.67
  • 10.10
  • 2016-12-31
  • 39.56
  • 98.55
  • 0.58
  • 1.45
  • 40.14

景顺长城景盈双利债券A类 报告期末总份额 12.54亿份，比上期增加 -38.40%， 期末净资产 14.87亿元，比上期增加 -36.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.64
  • 8.46
  • 12.54
  • -38.40
  • 14.87
  • 2024-06-30
  • 8.33
  • 1.60
  • 20.36
  • 49.42
  • 23.57
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 1.72
  • 13.62
  • -10.89
  • 16.60
  • 2023-12-31
  • 1.14
  • 1.10
  • 15.29
  • 0.29
  • 18.48
  • 2023-09-30
  • 5.01
  • 1.32
  • 15.25
  • 31.93
  • 19.36
  • 2023-06-30
  • 5.51
  • 0.02
  • 11.56
  • 90.55
  • 14.85
  • 2023-03-31
  • 2.00
  • 0.00
  • 6.06
  • 48.87
  • 7.76
  • 2022-12-31
  • 1.85
  • 0.05
  • 4.07
  • 78.56
  • 5.10
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 1.01
  • 2.28
  • -30.55
  • 2.86
  • 2022-06-30
  • 1.33
  • 0.00
  • 3.28
  • 67.82
  • 4.08
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.96
  • 0.02
  • 2.39
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.96
  • 1.41
  • 2.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.93
  • -0.11
  • 2.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.93
  • -0.22
  • 2.30
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.94
  • -0.38
  • 2.27
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.94
  • -11.62
  • 2.31
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.20
  • -0.79
  • 2.57
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 0.04
  • 2.22
  • 13.23
  • 2.59
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.96
  • 0.44
  • 2.31
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.95
  • -1.44
  • 2.24
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 1.98
  • 1.99
  • 2.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.94
  • -0.40
  • 2.16
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.95
  • 0.39
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.94
  • -0.11
  • 2.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.94
  • -0.12
  • 2.04
  • 2018-06-30
  • 1.92
  • 9.84
  • 1.94
  • -80.31
  • 2.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.87
  • -0.14
  • 10.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 9.88
  • -0.34
  • 10.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 9.92
  • -1.81
  • 10.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 19.86
  • 10.10
  • -66.29
  • 10.32
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 10.18
  • 29.96
  • -25.36
  • 30.31
  • 2016-12-31
  • 39.57
  • 0.53
  • 40.14
  • 3,523.50
  • 40.32
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.73
  • 1.11
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  • 1.12

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