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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘永利债券E 的基金机构持有 3.56亿份，占总份额的 45.17% ，个人投资者持有 4.32亿份，占总份额的 54.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.56
  • 45.17
  • 4.32
  • 54.83
  • 7.89
  • 2023-12-31
  • 4.76
  • 46.85
  • 5.40
  • 53.15
  • 10.17
  • 2023-06-30
  • 6.25
  • 47.88
  • 6.80
  • 52.12
  • 13.06
  • 2022-12-31
  • 7.25
  • 50.80
  • 7.02
  • 49.20
  • 14.26
  • 2022-06-30
  • 12.77
  • 58.50
  • 9.06
  • 41.50
  • 21.84
  • 2021-12-31
  • 14.26
  • 69.03
  • 6.39
  • 30.97
  • 20.65
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.81
  • 0.95
  • 99.19
  • 0.96
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 2.43
  • 0.84
  • 97.57
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 73.73
  • 0.06
  • 26.27
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 15.87
  • 0.84
  • 84.13
  • 1.00
  • 2017-06-30
  • 0.37
  • 95.34
  • 0.02
  • 4.66
  • 0.39
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 25.97
  • 1.05
  • 74.03
  • 1.42
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00

天弘永利债券E 报告期末总份额 7.14亿份，比上期增加 -9.46%， 期末净资产 8.04亿元，比上期增加 -7.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.19
  • 0.93
  • 7.14
  • -9.46
  • 8.04
  • 2024-06-30
  • 0.64
  • 1.69
  • 7.89
  • -11.79
  • 8.72
  • 2024-03-31
  • 0.35
  • 1.58
  • 8.94
  • -12.07
  • 9.77
  • 2023-12-31
  • 0.36
  • 3.30
  • 10.17
  • -22.46
  • 10.99
  • 2023-09-30
  • 1.96
  • 1.91
  • 13.11
  • 0.44
  • 14.27
  • 2023-06-30
  • 3.13
  • 3.83
  • 13.06
  • -5.07
  • 14.22
  • 2023-03-31
  • 3.91
  • 4.42
  • 13.75
  • -3.58
  • 15.23
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 5.75
  • 14.26
  • -26.98
  • 15.48
  • 2022-09-30
  • 3.05
  • 5.35
  • 19.53
  • -10.55
  • 21.26
  • 2022-06-30
  • 4.57
  • 9.86
  • 21.84
  • -19.49
  • 23.88
  • 2022-03-31
  • 17.15
  • 10.68
  • 27.12
  • 31.35
  • 29.23
  • 2021-12-31
  • 3.06
  • 1.83
  • 20.65
  • 6.31
  • 23.12
  • 2021-09-30
  • 20.04
  • 1.58
  • 19.42
  • 1,921.06
  • 21.74
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 0.17
  • 0.96
  • 36.44
  • 1.04
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.36
  • 0.70
  • -18.51
  • 0.75
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 0.53
  • 0.86
  • -8.86
  • 0.91
  • 2020-09-30
  • 0.68
  • 0.64
  • 0.95
  • 4.29
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 1.24
  • 1.23
  • 0.91
  • 1.35
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 0.94
  • 0.22
  • 0.90
  • 402.99
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.14
  • 0.18
  • 44.78
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.12
  • 37.83
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.09
  • -21.45
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.11
  • 179.39
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.04
  • -78.89
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.19
  • -9.95
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 1.04
  • 1.34
  • 0.21
  • -58.18
  • 0.20
  • 2018-03-31
  • 1.75
  • 2.24
  • 0.51
  • -48.54
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.92
  • 0.32
  • 1.00
  • 153.26
  • 0.96
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.66
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 1.56
  • 1.56
  • 0.39
  • -1.67
  • 0.37
  • 2017-03-31
  • 0.87
  • 1.90
  • 0.39
  • -72.38
  • 0.38
  • 2016-12-31
  • 2.32
  • 2.51
  • 1.42
  • -11.48
  • 1.35
  • 2016-09-30
  • 4.75
  • 3.15
  • 1.61
  • 1,276,270.24
  • 1.53
  • 2016-06-30
  • 0.78
  • 0.78
  • 0.00
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  • 0.00

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