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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

中融融裕双利债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 10.42% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 89.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 10.42
  • 0.08
  • 89.58
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 8.88
  • 0.09
  • 91.12
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 43.58
  • 0.55
  • 56.42
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 1.02
  • 61.45
  • 0.64
  • 38.55
  • 1.65
  • 2017-12-31
  • 1.02
  • 51.67
  • 0.95
  • 48.33
  • 1.97
  • 2017-06-30
  • 1.02
  • 40.28
  • 1.51
  • 59.72
  • 2.52
  • 2016-12-31
  • 1.02
  • 32.96
  • 2.07
  • 67.04
  • 3.08

中融融裕双利债券A 报告期末总份额 2.48亿份，比上期增加 2,729.60%， 期末净资产 2.54亿元，比上期增加 2,479.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 2.42
  • 0.03
  • 2.48
  • 2,729.60
  • 2.54
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -9.35
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -5.96
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -2.54
  • 0.11
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.11
  • -41.68
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.18
  • -19.93
  • 0.19
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.23
  • -26.03
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.31
  • -15.01
  • 0.30
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.36
  • -14.46
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.42
  • -53.85
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.91
  • -5.85
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 1.04
  • 0.97
  • -39.14
  • 0.92
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.59
  • -3.90
  • 1.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.65
  • -6.78
  • 1.61
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.77
  • -9.81
  • 1.74
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.97
  • -7.95
  • 1.91
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 2.14
  • -15.31
  • 2.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 2.52
  • -10.31
  • 2.39
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.81
  • -8.76
  • 2.73
  • 2016-12-31
  • 1.02
  • 0.40
  • 3.08
  • 24.92
  • 3.04
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 1.73
  • 2.47
  • --
  • 2.46

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