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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

富国祥利定期开放债券发起式 的基金机构持有 4.88亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 4.88
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.88
  • 2020-12-31
  • 3.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.69
  • 2020-06-30
  • 3.42
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.42
  • 2019-12-31
  • 2.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.96
  • 2019-06-30
  • 3.06
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.06
  • 2018-12-31
  • 3.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 2018-06-30
  • 3.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 2017-12-31
  • 3.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 2017-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2016-12-31
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

富国祥利定期开放债券发起式 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -90.65%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -90.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 4.61
  • 0.46
  • -90.65
  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • 0.00
  • 5.35
  • 2021-06-30
  • 1.19
  • 0.00
  • 4.88
  • 32.24
  • 5.38
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.69
  • 0.00
  • 3.98
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 0.00
  • 3.69
  • 7.93
  • 3.89
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.42
  • 0.00
  • 3.76
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 0.00
  • 3.42
  • 15.49
  • 3.72
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.00
  • 3.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.96
  • -3.27
  • 3.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.01
  • 3.16
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.12
  • 2017-12-31
  • 2.96
  • 5.00
  • 3.06
  • -39.97
  • 3.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 5.10
  • -49.50
  • 5.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.19
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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