- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时聚瑞6个月定开债发起式 的基金机构持有 24.25亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 24.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.25
- 2023-06-30
- 49.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- 2022-12-31
- 49.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- 2022-06-30
- 49.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- 2021-12-31
- 49.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- 2021-06-30
- 49.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- 2020-12-31
- 49.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- 2020-06-30
- 49.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- 2019-12-31
- 49.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- 2019-06-30
- 7.07
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.07
- 2018-12-31
- 7.07
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 7.07
- 2018-06-30
- 5.07
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.07
- 2017-12-31
- 5.07
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.07
- 2017-06-30
- 5.07
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.07
- 2016-12-31
- 5.07
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 5.07
博时聚瑞6个月定开债发起式 报告期末总份额 24.25亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 25.65亿元，比上期增加 1.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.25
- -0.00
- 25.65
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.25
- 0.00
- 25.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 25.00
- 24.25
- -50.76
- 25.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- 0.00
- 51.68
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- 0.00
- 51.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- 0.00
- 51.71
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- -0.00
- 53.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- -0.00
- 52.35
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.25
- 0.00
- 52.74
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.10
- 49.25
- -0.19
- 52.54
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- 0.00
- 52.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- -0.00
- 51.47
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- 0.00
- 51.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- -0.00
- 50.67
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- 0.00
- 50.18
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- -0.00
- 50.53
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.34
- 0.00
- 50.56
- 2019-12-31
- 49.25
- 0.00
- 49.34
- 51,254.37
- 50.65
- 2019-09-30
- 0.00
- 6.98
- 0.10
- -98.64
- 0.10
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.07
- 0.00
- 7.49
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.07
- -0.02
- 7.45
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.07
- 0.00
- 7.67
- 2018-09-30
- 2.01
- 0.00
- 7.07
- 39.57
- 7.43
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- -0.00
- 5.26
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- -0.00
- 5.15
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- -0.00
- 5.07
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- -0.00
- 5.12
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- -0.01
- 5.10
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- -0.01
- 5.07
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.01
- 5.07
- -0.06
- 5.08
- 2016-09-30
- 2.97
- 0.00
- 5.07
- --
- 5.15