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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安荣灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.26% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 99.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.25
  • 99.74
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 1.05
  • 77.49
  • 0.31
  • 22.51
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 1.48
  • 81.60
  • 0.33
  • 18.40
  • 1.81
  • 2022-12-31
  • 1.58
  • 82.39
  • 0.34
  • 17.61
  • 1.92
  • 2022-06-30
  • 1.56
  • 85.07
  • 0.27
  • 14.93
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 4.31
  • 94.34
  • 0.26
  • 5.66
  • 4.57
  • 2021-06-30
  • 4.37
  • 96.64
  • 0.15
  • 3.36
  • 4.53
  • 2020-12-31
  • 4.67
  • 96.46
  • 0.17
  • 3.54
  • 4.85
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 11.62
  • 100.00
  • 11.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 13.02
  • 100.00
  • 13.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 15.83
  • 100.00
  • 15.83
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 16.99
  • 100.00
  • 16.99

招商安荣灵活配置混合A 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -5.08%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 5.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -5.08
  • 0.39
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.07
  • 0.25
  • -80.73
  • 0.37
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.32
  • -2.37
  • 1.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 1.36
  • -23.12
  • 1.88
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.76
  • -2.71
  • 2.59
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 0.20
  • 1.81
  • 12.48
  • 2.71
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.43
  • 1.61
  • -16.17
  • 2.40
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.17
  • 1.92
  • 1.04
  • 2.78
  • 2022-09-30
  • 0.43
  • 0.36
  • 1.90
  • 3.56
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 2.73
  • 1.84
  • -56.36
  • 2.71
  • 2022-03-31
  • 1.17
  • 1.53
  • 4.21
  • -7.85
  • 5.97
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.05
  • 4.57
  • 1.53
  • 6.94
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.25
  • 4.50
  • -0.58
  • 6.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 4.53
  • -4.53
  • 6.21
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 4.74
  • -2.18
  • 6.34
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 0.21
  • 4.85
  • 7.37
  • 6.32
  • 2020-09-30
  • 4.33
  • 0.09
  • 4.51
  • 1,542.42
  • 5.68
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.27
  • -16.26
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.33
  • -33.29
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.49
  • -27.76
  • 0.56
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.09
  • 0.68
  • 33.49
  • 0.74
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.51
  • -25.12
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.68
  • -30.59
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.98
  • -9.61
  • 0.94
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 10.53
  • 1.09
  • -90.65
  • 1.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 11.62
  • -4.52
  • 12.14
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.86
  • 12.17
  • -6.59
  • 12.64
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.32
  • 13.02
  • -9.19
  • 13.33
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.49
  • 14.34
  • -9.43
  • 14.62
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 15.83
  • -3.61
  • 16.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.56
  • 16.43
  • -3.29
  • 16.49
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 16.99
  • -2.25
  • 16.95
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 17.38
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