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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

光大保德信铭鑫混合A 的基金机构持有 1.83亿份,占总份额的 96.72% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 3.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 1.83
  • 96.72
  • 0.06
  • 3.28
  • 1.90
  • 2019-06-30
  • 1.51
  • 96.51
  • 0.05
  • 3.49
  • 1.56
  • 2018-12-31
  • 1.70
  • 98.95
  • 0.02
  • 1.05
  • 1.72
  • 2018-06-30
  • 1.70
  • 98.95
  • 0.02
  • 1.05
  • 1.72
  • 2017-12-31
  • 1.70
  • 98.05
  • 0.03
  • 1.95
  • 1.73
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00

光大保德信铭鑫混合A 报告期末总份额 1.72亿份,比上期增加 0.39%, 期末净资产 3.03亿元,比上期增加 36.09%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.72
  • 0.39
  • 3.03
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.72
  • -9.42
  • 2.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.90
  • -4.37
  • 2.32
  • 2019-09-30
  • 0.80
  • 0.38
  • 1.98
  • 26.72
  • 2.27
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.56
  • 0.42
  • 1.58
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 1.56
  • -9.34
  • 1.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.72
  • -0.00
  • 1.56
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.72
  • -0.00
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.72
  • 0.17
  • 1.75
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.71
  • -1.09
  • 1.76
  • 2017-12-31
  • 1.73
  • 5.00
  • 1.73
  • -65.33
  • 1.87
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.16
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.07
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • --
  • 5.00

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