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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

兴业短债债券C 的基金机构持有 2.79亿份，占总份额的 34.94% ，个人投资者持有 5.19亿份，占总份额的 65.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.79
  • 34.94
  • 5.19
  • 65.06
  • 7.98
  • 2023-06-30
  • 2.57
  • 28.91
  • 6.31
  • 71.09
  • 8.87
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 2.71
  • 4.40
  • 97.29
  • 4.52
  • 2022-06-30
  • 1.48
  • 13.72
  • 9.30
  • 86.28
  • 10.77
  • 2021-12-31
  • 1.34
  • 20.97
  • 5.05
  • 79.03
  • 6.39
  • 2021-06-30
  • 1.30
  • 73.11
  • 0.48
  • 26.89
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 27.21
  • 0.17
  • 72.79
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

兴业短债债券C 报告期末总份额 12.21亿份，比上期增加 52.96%， 期末净资产 13.29亿元，比上期增加 54.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 14.41
  • 10.19
  • 12.21
  • 52.96
  • 13.29
  • 2023-12-31
  • 5.06
  • 5.00
  • 7.98
  • 0.86
  • 8.62
  • 2023-09-30
  • 6.06
  • 7.02
  • 7.91
  • -10.84
  • 8.50
  • 2023-06-30
  • 9.11
  • 10.54
  • 8.87
  • -13.89
  • 9.57
  • 2023-03-31
  • 7.71
  • 1.92
  • 10.31
  • 128.07
  • 11.13
  • 2022-12-31
  • 1.82
  • 8.91
  • 4.52
  • -61.07
  • 4.83
  • 2022-09-30
  • 8.30
  • 7.47
  • 11.61
  • 7.75
  • 12.41
  • 2022-06-30
  • 7.85
  • 4.60
  • 10.77
  • 43.21
  • 11.46
  • 2022-03-31
  • 6.22
  • 5.09
  • 7.52
  • 17.69
  • 7.94
  • 2021-12-31
  • 6.41
  • 1.88
  • 6.39
  • 243.72
  • 6.70
  • 2021-09-30
  • 2.07
  • 1.98
  • 1.86
  • 4.67
  • 1.93
  • 2021-06-30
  • 1.08
  • 0.52
  • 1.78
  • 46.73
  • 1.83
  • 2021-03-31
  • 1.36
  • 0.39
  • 1.21
  • 412.57
  • 1.24
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 0.10
  • 0.24
  • 4,604.20
  • 0.24
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -53.39
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.01
  • -54.72
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.02
  • 375.15
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -37.83
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 38.98
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 71.63
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.22
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.01
  • -74.31
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 214.47
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.50
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 273.30
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.71
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.38
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.11
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.34
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
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  • 491.54
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  • 2016-06-30
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