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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

新华双利债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 92.31
  • 0.03
  • 7.69
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 89.90
  • 0.04
  • 10.10
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 84.22
  • 0.07
  • 15.78
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 60.02
  • 0.26
  • 39.98
  • 0.65
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51

新华双利债券A 报告期末总份额 0.04亿份,比上期增加 -2.79%, 期末净资产 0.06亿元,比上期增加 2.01%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -2.79
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -9.64
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.05
  • 19.30
  • 0.07
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 117.64
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 7.63
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.19
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 10.81
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.53
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.95
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -0.36
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -25.56
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.20
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.10
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.03
  • -93.11
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.42
  • -1.82
  • 0.44
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • -0.81
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -1.76
  • 0.45
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.44
  • -4.64
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.46
  • -9.26
  • 0.49
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.51
  • -21.46
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 0.06
  • 0.65
  • 110.15
  • 0.67
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.31
  • -39.96
  • 0.32
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.51
  • -34.66
  • 0.52
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.79
  • --
  • 0.79

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