- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招兴3个月定开债发起式A 的基金机构持有 11.14亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.14
- 2023-12-31
- 45.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.24
- 2023-06-30
- 45.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.24
- 2022-12-31
- 45.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 2022-06-30
- 45.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 2021-12-31
- 45.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 2021-06-30
- 45.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 2020-12-31
- 45.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 2020-06-30
- 45.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 2019-12-31
- 27.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.32
- 2019-06-30
- 27.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.32
- 2018-12-31
- 8.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- 2018-06-30
- 8.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- 2017-12-31
- 8.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- 2017-06-30
- 8.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- 2016-12-31
- 62.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 62.20
招商招兴3个月定开债发起式A 报告期末总份额 11.14亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 12.71亿元，比上期增加 0.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.14
- -0.00
- 12.71
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.44
- 11.14
- -3.82
- 12.70
- 2024-03-31
- 11.59
- 45.24
- 11.59
- -74.39
- 13.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.24
- 0.00
- 50.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 45.24
- 0.00
- 49.80
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 45.24
- -0.20
- 49.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 0.00
- 49.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 0.00
- 49.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 0.00
- 49.32
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 0.00
- 49.62
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 0.00
- 49.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 0.00
- 49.46
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 49.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 0.00
- 48.80
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- -0.00
- 48.44
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 0.00
- 48.30
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- 0.00
- 47.95
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 45.33
- -0.00
- 49.37
- 2020-03-31
- 18.01
- 0.00
- 45.33
- 65.94
- 50.39
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.32
- 0.00
- 29.83
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.32
- -0.00
- 29.69
- 2019-06-30
- 27.32
- 8.20
- 27.32
- 233.26
- 29.28
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- -0.00
- 8.99
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- 0.00
- 8.88
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- -0.00
- 8.89
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- 0.00
- 8.67
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- -0.00
- 8.57
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.20
- -0.00
- 8.42
- 2017-09-30
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- 0.00
- 8.20
- -0.00
- 8.44
- 2017-06-30
- 0.00
- 54.00
- 8.20
- -86.82
- 8.37
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 62.20
- -0.00
- 62.83
- 2016-12-31
- 21.22
- 0.00
- 62.20
- 51.78
- 63.93
- 2016-09-30
- 38.98
- 0.00
- 40.98
- --
- 42.37