- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时裕创纯债债券A 的基金机构持有 9.91亿份，占总份额的 99.56% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.91
- 99.56
- 0.04
- 0.44
- 9.96
- 2023-12-31
- 9.91
- 99.54
- 0.05
- 0.46
- 9.96
- 2023-06-30
- 9.91
- 99.47
- 0.05
- 0.53
- 9.96
- 2022-12-31
- 9.91
- 99.41
- 0.06
- 0.59
- 9.97
- 2022-06-30
- 9.91
- 99.49
- 0.05
- 0.51
- 9.96
- 2021-12-31
- 9.91
- 99.65
- 0.03
- 0.35
- 9.95
- 2021-06-30
- 9.91
- 99.58
- 0.04
- 0.42
- 9.95
- 2020-12-31
- 9.91
- 99.33
- 0.07
- 0.67
- 9.98
- 2020-06-30
- 9.91
- 98.31
- 0.17
- 1.69
- 10.08
- 2019-12-31
- 9.91
- 99.53
- 0.05
- 0.47
- 9.96
- 2019-06-30
- 9.91
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 9.92
- 2018-12-31
- 9.91
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 9.92
- 2018-06-30
- 9.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.91
- 2017-12-31
- 13.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 13.91
- 2017-06-30
- 13.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 13.91
- 2016-12-31
- 5.50
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.50
博时裕创纯债债券A 报告期末总份额 9.95亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 10.15亿元，比上期增加 -1.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.02
- 10.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- 0.01
- 10.29
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 9.95
- -0.03
- 10.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.96
- -0.01
- 10.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 9.96
- -0.06
- 10.35
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 9.96
- -0.04
- 10.30
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 9.97
- -0.02
- 10.68
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.03
- 9.97
- -0.17
- 10.57
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.01
- 9.99
- 0.25
- 10.67
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.01
- 9.96
- 0.18
- 10.51
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 9.94
- -0.02
- 10.32
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- -0.01
- 10.32
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 9.95
- -0.06
- 10.19
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 9.95
- -0.04
- 10.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.02
- 9.96
- -0.21
- 10.45
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.03
- 9.98
- -0.23
- 10.38
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.09
- 10.00
- -0.80
- 10.31
- 2020-06-30
- 0.22
- 0.15
- 10.08
- 0.63
- 10.41
- 2020-03-31
- 0.09
- 0.03
- 10.02
- 0.61
- 10.30
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.02
- 9.96
- -0.09
- 10.09
- 2019-09-30
- 0.06
- 0.02
- 9.97
- 0.45
- 10.10
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.00
- 9.92
- 0.04
- 10.09
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.01
- 9.92
- 0.02
- 10.09
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.00
- 9.92
- 0.03
- 9.95
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 9.94
- 2018-06-30
- 0.00
- 4.00
- 9.91
- -28.74
- 9.98
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.91
- 0.01
- 14.06
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.91
- -0.00
- 13.94
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.91
- 0.00
- 14.11
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.91
- -0.00
- 13.97
- 2017-03-31
- 8.41
- 0.00
- 13.91
- 152.84
- 13.96
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.50
- -0.05
- 5.55
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.50
- --
- 5.61