- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益（元）
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-03-03
- 0.5055
- 1.8490%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-02
- 0.5042
- 1.8420%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-01
- 0.5044
- 1.8320%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-28
- 0.5044
- 1.8210%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-27
- 0.5039
- 1.8100%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-26
- 0.4967
- 1.7930%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-25
- 0.4950
- 1.7780%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-24
- 0.4928
- 1.7610%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-23
- 0.4839
- 1.7440%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-22
- 0.4840
- 1.7310%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-21
- 0.4837
- 1.7180%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-20
- 0.4719
- 1.7050%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-19
- 0.4684
- 1.6960%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-18
- 0.4635
- 1.6930%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-17
- 0.4614
- 1.6940%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-16
- 0.4589
- 1.6960%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-15
- 0.4589
- 1.7090%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-14
- 0.4585
- 1.7220%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-13
- 0.4555
- 1.7360%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-12
- 0.4637
- 1.7760%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-11
- 0.4646
- 1.8330%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-10
- 0.4652
- 1.8900%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-09
- 0.4836
- 1.9460%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-08
- 0.4836
- 1.9920%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-07
- 0.4839
- 2.0380%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-06
- 0.5325
- 2.0850%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-05
- 0.5711
- 2.1050%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-04
- 0.5706
- 2.1050%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-03
- 0.5707
- 2.1050%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-02
- 0.5707
- 2.1050%
- 限制大额
- 开放
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
17.77%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
16.26%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4670%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.22%5近一年收益率