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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实稳盛债券 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 80.87% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 19.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 80.87
  • 0.02
  • 19.13
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 1.88
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.88
  • 2023-06-30
  • 2.00
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.01
  • 2022-12-31
  • 1.76
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.76
  • 2022-06-30
  • 1.76
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.76
  • 2021-12-31
  • 1.84
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.85
  • 2021-06-30
  • 1.76
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 1.76
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.76
  • 2020-06-30
  • 2.04
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 2.06
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.06
  • 2019-06-30
  • 2.06
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.06
  • 2018-12-31
  • 2.06
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.06
  • 2018-06-30
  • 2.15
  • 99.68
  • 0.01
  • 0.32
  • 2.16
  • 2017-12-31
  • 2.06
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.06
  • 2017-06-30
  • 2.06
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.06
  • 2016-12-31
  • 2.20
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.20

嘉实稳盛债券 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 801.03%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 826.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.40
  • 0.50
  • 1.00
  • 801.03
  • 1.11
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 1.88
  • 0.11
  • -94.09
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.88
  • 0.02
  • 1.98
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.88
  • -3.76
  • 2.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.96
  • -2.48
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 2.01
  • 8.46
  • 2.18
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 1.85
  • 5.26
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.00
  • 1.83
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • -0.01
  • 1.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • -0.00
  • 1.94
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.76
  • -4.73
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.85
  • -8.78
  • 2.12
  • 2021-09-30
  • 0.27
  • 0.00
  • 2.02
  • 15.05
  • 2.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.00
  • 1.96
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.09
  • 1.92
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.76
  • 0.00
  • 1.90
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.76
  • -14.08
  • 1.84
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 0.30
  • 2.04
  • -0.64
  • 2.13
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • -0.04
  • 2.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • -0.05
  • 2.15
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.02
  • 2.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • -0.01
  • 2.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • -0.03
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.06
  • -4.54
  • 2.15
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • -0.07
  • 2.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 2.16
  • -11.59
  • 2.28
  • 2018-03-31
  • 0.39
  • 0.00
  • 2.44
  • 18.75
  • 2.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.02
  • 2.13
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.06
  • -8.88
  • 2.05
  • 2017-03-31
  • 2.06
  • 2.00
  • 2.26
  • 2.51
  • 2.21
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 3.00
  • 2.20
  • -55.98
  • 2.14
  • 2016-09-30
  • 0.00
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