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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧货币C 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 0.46% ，个人投资者持有 28.35亿份，占总份额的 99.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.46
  • 28.35
  • 99.54
  • 28.48
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.17
  • 9.01
  • 99.83
  • 9.03
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 22.62
  • 0.09
  • 77.38
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 65.50
  • 0.06
  • 34.50
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.02
  • 99.75
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 68.13
  • 0.03
  • 31.87
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.36
  • 0.02
  • 96.64
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.02
  • 99.70
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 87.16
  • 0.01
  • 12.84
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 79.28
  • 0.01
  • 20.72
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 40.62
  • 0.00
  • 59.38
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 35.47
  • 0.00
  • 64.53
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

中欧货币C 报告期末总份额 25.00亿份，比上期增加 -12.22%， 期末净资产 25.00亿元，比上期增加 -12.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 25.58
  • 29.06
  • 25.00
  • -12.22
  • 25.00
  • 2023-12-31
  • 30.83
  • 18.09
  • 28.48
  • 81.03
  • 28.48
  • 2023-09-30
  • 22.40
  • 15.69
  • 15.73
  • 74.29
  • 15.73
  • 2023-06-30
  • 16.28
  • 7.53
  • 9.03
  • 3,245.24
  • 9.03
  • 2023-03-31
  • 0.50
  • 0.35
  • 0.27
  • 128.37
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.12
  • 3.37
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.11
  • -32.50
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 0.17
  • 0.17
  • 214.32
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.05
  • 120.67
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.02
  • -48.65
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.05
  • -51.51
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 4.37
  • 4.34
  • 0.10
  • 39.49
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.73
  • 0.68
  • 0.07
  • 213.46
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.02
  • -71.17
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.12
  • 0.08
  • 237.34
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.02
  • -53.71
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.37
  • 0.37
  • 0.05
  • -12.79
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.06
  • 1,028.43
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.01
  • -83.34
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.03
  • -33.57
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.05
  • 664.53
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.01
  • -60.22
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 121.05
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 0.26
  • 0.01
  • -85.82
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.05
  • 1,888.60
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.00
  • 5,809.37
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -97.82
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -68.18
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.01
  • 7,120.57
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.00
  • -99.68
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.47
  • 0.03
  • 2016-06-30
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