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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

北信瑞丰丰利 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 1.45
  • 97.66
  • 0.03
  • 2.34
  • 1.48
  • 2022-06-30
  • 1.38
  • 97.44
  • 0.04
  • 2.56
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.06
  • 100.00
  • 3.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.53
  • 99.96
  • 3.53
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.73
  • 99.96
  • 3.73

北信瑞丰丰利 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -9.12%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -3.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.12
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.36
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.46
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.63
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.44
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.91
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.03
  • -97.88
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 1.48
  • 4.90
  • 1.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.41
  • 0.02
  • 1.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.41
  • -0.04
  • 1.59
  • 2022-03-31
  • 1.38
  • 0.00
  • 1.41
  • 3,678.51
  • 1.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -6.80
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -9.26
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -18.00
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -30.22
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -18.74
  • 0.08
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -14.48
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -10.16
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.12
  • -18.23
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -9.76
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.17
  • -13.51
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.19
  • -15.46
  • 0.20
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -8.84
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.25
  • -16.35
  • 0.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.30
  • -60.52
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.76
  • -73.90
  • 0.79
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.92
  • -4.55
  • 3.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 3.06
  • -8.70
  • 3.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 3.35
  • -5.20
  • 3.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.53
  • -3.93
  • 3.56
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.68
  • -1.50
  • 3.69
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.73
  • -1.08
  • 3.73
  • 2016-09-30
  • 0.00
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  • 3.80

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