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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德裕祥债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 12.85
  • 0.10
  • 87.15
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 41.66
  • 0.12
  • 58.34
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 1.29
  • 89.02
  • 0.16
  • 10.98
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 74.71
  • 0.21
  • 25.29
  • 0.81
  • 2021-12-31
  • 1.04
  • 74.15
  • 0.36
  • 25.85
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 13.14
  • 0.34
  • 86.86
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 50.73
  • 0.17
  • 49.27
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 86.34
  • 0.03
  • 13.66
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

泓德裕祥债券C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -6.12%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -4.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.12
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -4.65
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -21.74
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.12
  • -65.87
  • 0.14
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.01
  • 0.35
  • 69.95
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -3.72
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.21
  • -85.37
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.44
  • -5.00
  • 1.85
  • 2022-09-30
  • 0.75
  • 0.04
  • 1.52
  • 87.40
  • 1.97
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.23
  • 0.81
  • -9.30
  • 1.09
  • 2022-03-31
  • 0.63
  • 1.14
  • 0.89
  • -36.42
  • 1.15
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 0.46
  • 1.41
  • -3.65
  • 1.93
  • 2021-09-30
  • 2.40
  • 1.33
  • 1.46
  • 278.04
  • 1.96
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.39
  • -23.14
  • 0.51
  • 2021-03-31
  • 0.43
  • 0.28
  • 0.50
  • 45.10
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.35
  • 52.71
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.23
  • -9.78
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.01
  • 0.25
  • 1,395.45
  • 0.29
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.02
  • 395.50
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -23.39
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 88.32
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -80.98
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 805.89
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.87
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -54.49
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.55
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.70
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -46.17
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -74.99
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.15
  • 0.02
  • 2017-03-31
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  • 0.02

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