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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德裕祥债券A 的基金机构持有 5.42亿份，占总份额的 94.55% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 5.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.42
  • 94.55
  • 0.31
  • 5.45
  • 5.73
  • 2023-12-31
  • 6.96
  • 94.84
  • 0.38
  • 5.16
  • 7.34
  • 2023-06-30
  • 8.43
  • 94.90
  • 0.45
  • 5.10
  • 8.89
  • 2022-12-31
  • 12.54
  • 95.84
  • 0.54
  • 4.16
  • 13.09
  • 2022-06-30
  • 15.38
  • 95.76
  • 0.68
  • 4.24
  • 16.06
  • 2021-12-31
  • 28.04
  • 97.13
  • 0.83
  • 2.87
  • 28.87
  • 2021-06-30
  • 18.37
  • 96.43
  • 0.68
  • 3.57
  • 19.05
  • 2020-12-31
  • 16.99
  • 98.08
  • 0.33
  • 1.92
  • 17.32
  • 2020-06-30
  • 11.78
  • 99.46
  • 0.06
  • 0.54
  • 11.84
  • 2019-12-31
  • 5.12
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 5.14
  • 2019-06-30
  • 4.22
  • 99.65
  • 0.01
  • 0.35
  • 4.24
  • 2018-12-31
  • 1.96
  • 98.71
  • 0.03
  • 1.29
  • 1.99
  • 2018-06-30
  • 1.90
  • 97.85
  • 0.04
  • 2.15
  • 1.94
  • 2017-12-31
  • 1.90
  • 96.15
  • 0.08
  • 3.85
  • 1.98
  • 2017-06-30
  • 1.90
  • 92.54
  • 0.15
  • 7.46
  • 2.05

泓德裕祥债券A 报告期末总份额 4.98亿份，比上期增加 -13.16%， 期末净资产 5.99亿元，比上期增加 -11.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 4.98
  • -13.16
  • 5.99
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.96
  • 5.73
  • -14.30
  • 6.77
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 6.69
  • -8.86
  • 7.94
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.82
  • 7.34
  • -9.74
  • 8.95
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 8.13
  • -8.49
  • 10.65
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.79
  • 8.89
  • -16.74
  • 11.66
  • 2023-03-31
  • 1.39
  • 3.81
  • 10.67
  • -18.46
  • 14.11
  • 2022-12-31
  • 0.78
  • 1.11
  • 13.09
  • -2.41
  • 17.14
  • 2022-09-30
  • 3.65
  • 6.30
  • 13.41
  • -16.49
  • 17.77
  • 2022-06-30
  • 1.44
  • 11.17
  • 16.06
  • -37.74
  • 21.95
  • 2022-03-31
  • 9.08
  • 12.17
  • 25.79
  • -10.67
  • 33.79
  • 2021-12-31
  • 14.23
  • 4.64
  • 28.87
  • 49.72
  • 40.41
  • 2021-09-30
  • 5.93
  • 5.69
  • 19.29
  • 1.26
  • 26.31
  • 2021-06-30
  • 5.72
  • 5.35
  • 19.05
  • 1.96
  • 25.56
  • 2021-03-31
  • 6.87
  • 5.51
  • 18.68
  • 7.84
  • 23.77
  • 2020-12-31
  • 6.01
  • 1.70
  • 17.32
  • 33.12
  • 22.16
  • 2020-09-30
  • 3.30
  • 2.12
  • 13.01
  • 9.91
  • 15.62
  • 2020-06-30
  • 5.39
  • 1.54
  • 11.84
  • 48.17
  • 13.65
  • 2020-03-31
  • 3.67
  • 0.81
  • 7.99
  • 55.58
  • 9.84
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.01
  • 5.14
  • 7.05
  • 6.17
  • 2019-09-30
  • 0.56
  • 0.00
  • 4.80
  • 13.18
  • 5.62
  • 2019-06-30
  • 0.88
  • 0.00
  • 4.24
  • 26.28
  • 4.85
  • 2019-03-31
  • 1.63
  • 0.26
  • 3.36
  • 68.92
  • 3.86
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.99
  • -0.45
  • 2.14
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 2.00
  • 2.82
  • 2.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.94
  • -0.25
  • 2.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.95
  • -1.49
  • 2.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.98
  • -2.68
  • 2.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.03
  • -1.10
  • 2.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.05
  • -0.90
  • 2.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • --
  • 2.09

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