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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

泓德裕康债券A 的基金机构持有 3.07亿份，占总份额的 61.65% ，个人投资者持有 1.91亿份，占总份额的 38.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.07
  • 61.65
  • 1.91
  • 38.35
  • 4.98
  • 2023-06-30
  • 5.16
  • 68.78
  • 2.34
  • 31.22
  • 7.50
  • 2022-12-31
  • 18.39
  • 86.44
  • 2.89
  • 13.56
  • 21.27
  • 2022-06-30
  • 27.17
  • 88.59
  • 3.50
  • 11.41
  • 30.67
  • 2021-12-31
  • 47.70
  • 90.56
  • 4.97
  • 9.44
  • 52.67
  • 2021-06-30
  • 64.66
  • 89.14
  • 7.88
  • 10.86
  • 72.54
  • 2020-12-31
  • 61.71
  • 92.58
  • 4.95
  • 7.42
  • 66.66
  • 2020-06-30
  • 28.38
  • 95.09
  • 1.46
  • 4.91
  • 29.84
  • 2019-12-31
  • 13.60
  • 99.52
  • 0.07
  • 0.48
  • 13.67
  • 2019-06-30
  • 1.03
  • 99.50
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 1.03
  • 99.61
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 1.03
  • 99.63
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.03
  • 2017-12-31
  • 1.03
  • 99.66
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.03
  • 2017-06-30
  • 1.03
  • 99.50
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.03
  • 2016-12-31
  • 2.05
  • 99.61
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.06

泓德裕康债券A 报告期末总份额 3.90亿份，比上期增加 -21.73%， 期末净资产 4.70亿元，比上期增加 -22.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.09
  • 3.90
  • -21.73
  • 4.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.07
  • 4.98
  • -17.68
  • 6.03
  • 2023-09-30
  • 0.41
  • 1.85
  • 6.06
  • -19.30
  • 7.37
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 5.14
  • 7.50
  • -39.86
  • 9.20
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 9.12
  • 12.48
  • -41.35
  • 15.45
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 2.24
  • 21.27
  • -9.10
  • 26.45
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 7.32
  • 23.41
  • -23.68
  • 29.11
  • 2022-06-30
  • 4.43
  • 10.12
  • 30.67
  • -15.66
  • 39.16
  • 2022-03-31
  • 5.48
  • 21.79
  • 36.36
  • -30.97
  • 45.06
  • 2021-12-31
  • 4.79
  • 15.05
  • 52.67
  • -16.31
  • 67.77
  • 2021-09-30
  • 8.77
  • 18.38
  • 62.94
  • -13.24
  • 79.83
  • 2021-06-30
  • 9.29
  • 11.41
  • 72.54
  • -2.84
  • 93.15
  • 2021-03-31
  • 21.57
  • 13.57
  • 74.67
  • 12.01
  • 92.67
  • 2020-12-31
  • 32.04
  • 6.66
  • 66.66
  • 61.48
  • 82.84
  • 2020-09-30
  • 12.48
  • 1.04
  • 41.28
  • 38.34
  • 49.08
  • 2020-06-30
  • 9.74
  • 1.05
  • 29.84
  • 41.12
  • 34.27
  • 2020-03-31
  • 7.83
  • 0.35
  • 21.15
  • 54.73
  • 23.04
  • 2019-12-31
  • 9.94
  • 0.11
  • 13.67
  • 256.74
  • 14.64
  • 2019-09-30
  • 2.80
  • 0.01
  • 3.83
  • 270.99
  • 4.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.19
  • 1.18
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.30
  • 1.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.04
  • 1.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.02
  • 1.08
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 1.03
  • 0.22
  • 1.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.00
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.04
  • 1.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.12
  • 1.04
  • 2017-06-30
  • 1.03
  • 2.05
  • 1.03
  • -49.91
  • 1.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • -0.04
  • 2.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • -0.13
  • 2.04
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.06
  • --
  • 2.07

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