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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德裕荣纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 12.76
  • 0.39
  • 87.24
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

泓德裕荣纯债债券C 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 53.54%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 53.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.14
  • 53.54
  • 0.16
  • 2024-06-30
  • 0.73
  • 0.68
  • 0.09
  • 121.20
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.04
  • -21.02
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.05
  • -23.48
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.07
  • 59.48
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.04
  • 127.53
  • 0.05
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.35
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.87
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -31.50
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.03
  • -70.45
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -8.10
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -15.13
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.12
  • -15.35
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -7.50
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.16
  • -19.69
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.19
  • -27.55
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 0.27
  • -39.09
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 0.33
  • 0.44
  • -3.45
  • 0.47
  • 2020-03-31
  • 0.39
  • 0.05
  • 0.46
  • 272.88
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.12
  • -12.77
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.14
  • -17.69
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.17
  • -37.21
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.67
  • 0.40
  • 0.27
  • 3,308.44
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.07
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.01
  • 2,204.64
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.60
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.38
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -46.73
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.31
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -95.33
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.78
  • 0.01
  • 2016-12-31
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