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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德裕荣纯债债券A 的基金机构持有 9.96亿份，占总份额的 98.57% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 1.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.96
  • 98.57
  • 0.14
  • 1.43
  • 10.11
  • 2023-12-31
  • 1.27
  • 90.61
  • 0.13
  • 9.39
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 2.22
  • 93.71
  • 0.15
  • 6.29
  • 2.37
  • 2022-12-31
  • 6.42
  • 98.07
  • 0.13
  • 1.93
  • 6.55
  • 2022-06-30
  • 6.52
  • 97.62
  • 0.16
  • 2.38
  • 6.67
  • 2021-12-31
  • 7.76
  • 97.62
  • 0.19
  • 2.38
  • 7.95
  • 2021-06-30
  • 23.21
  • 99.10
  • 0.21
  • 0.90
  • 23.42
  • 2020-12-31
  • 36.82
  • 99.18
  • 0.30
  • 0.82
  • 37.12
  • 2020-06-30
  • 39.35
  • 96.93
  • 1.25
  • 3.07
  • 40.60
  • 2019-12-31
  • 32.44
  • 99.59
  • 0.13
  • 0.41
  • 32.57
  • 2019-06-30
  • 29.59
  • 99.60
  • 0.12
  • 0.40
  • 29.71
  • 2018-12-31
  • 20.28
  • 99.82
  • 0.04
  • 0.18
  • 20.32
  • 2018-06-30
  • 17.21
  • 99.91
  • 0.02
  • 0.09
  • 17.22
  • 2017-12-31
  • 6.26
  • 99.65
  • 0.02
  • 0.35
  • 6.28
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 98.24
  • 0.01
  • 1.76
  • 0.70
  • 2016-12-31
  • 0.38
  • 93.09
  • 0.03
  • 6.91
  • 0.41

泓德裕荣纯债债券A 报告期末总份额 10.75亿份，比上期增加 6.34%， 期末净资产 11.31亿元，比上期增加 6.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.71
  • 0.07
  • 10.75
  • 6.34
  • 11.31
  • 2024-06-30
  • 8.91
  • 0.03
  • 10.11
  • 723.02
  • 10.61
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.23
  • -12.38
  • 1.40
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.47
  • 1.40
  • -24.34
  • 1.59
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.55
  • 1.85
  • -21.86
  • 2.09
  • 2023-06-30
  • 0.76
  • 1.08
  • 2.37
  • -11.92
  • 2.67
  • 2023-03-31
  • 1.44
  • 5.30
  • 2.69
  • -58.92
  • 2.99
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.55
  • -0.25
  • 7.19
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 6.57
  • -1.62
  • 7.19
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 6.67
  • -0.28
  • 7.26
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 1.28
  • 6.69
  • -15.79
  • 7.19
  • 2021-12-31
  • 2.97
  • 12.91
  • 7.95
  • -55.58
  • 8.76
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 5.65
  • 17.89
  • -23.59
  • 19.55
  • 2021-06-30
  • 2.71
  • 12.84
  • 23.42
  • -30.19
  • 25.29
  • 2021-03-31
  • 0.68
  • 4.26
  • 33.54
  • -9.64
  • 37.45
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 2.33
  • 37.12
  • -5.23
  • 41.35
  • 2020-09-30
  • 3.41
  • 4.83
  • 39.17
  • -3.51
  • 43.40
  • 2020-06-30
  • 6.49
  • 2.24
  • 40.60
  • 11.71
  • 44.98
  • 2020-03-31
  • 4.50
  • 0.73
  • 36.34
  • 11.58
  • 40.31
  • 2019-12-31
  • 6.19
  • 5.96
  • 32.57
  • 0.73
  • 35.21
  • 2019-09-30
  • 6.07
  • 3.45
  • 32.33
  • 8.83
  • 36.09
  • 2019-06-30
  • 7.43
  • 0.31
  • 29.71
  • 31.55
  • 32.67
  • 2019-03-31
  • 7.23
  • 4.97
  • 22.58
  • 11.14
  • 25.70
  • 2018-12-31
  • 8.43
  • 7.00
  • 20.32
  • 7.54
  • 22.75
  • 2018-09-30
  • 2.77
  • 1.10
  • 18.90
  • 9.72
  • 21.56
  • 2018-06-30
  • 12.19
  • 0.81
  • 17.22
  • 194.86
  • 19.17
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 5.84
  • -7.01
  • 6.78
  • 2017-12-31
  • 3.07
  • 0.02
  • 6.28
  • 94.40
  • 7.14
  • 2017-09-30
  • 3.30
  • 0.77
  • 3.23
  • 362.46
  • 3.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.70
  • -1.04
  • 0.92
  • 2017-03-31
  • 0.31
  • 0.01
  • 0.71
  • 73.03
  • 0.92
  • 2016-12-31
  • 0.42
  • 0.47
  • 0.41
  • --
  • 0.53

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