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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

上银慧盈利货币 的基金机构持有 30.86亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 30.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.86
  • 2018-06-30
  • 30.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.35
  • 2017-12-31
  • 33.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 2017-06-30
  • 32.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.87
  • 2016-12-31
  • 101.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 101.23

上银慧盈利货币 报告期末总份额 31.10亿份,比上期增加 0.78%, 期末净资产 31.10亿元,比上期增加 0.78%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.00
  • 31.10
  • 0.78
  • 31.10
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.00
  • 30.86
  • 0.75
  • 30.86
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.00
  • 30.63
  • 0.92
  • 30.63
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 0.00
  • 30.35
  • 1.17
  • 30.35
  • 2018-03-31
  • 0.37
  • 3.97
  • 30.00
  • -10.71
  • 30.00
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 0.00
  • 33.60
  • 1.08
  • 33.60
  • 2017-09-30
  • 0.37
  • 0.00
  • 33.24
  • 1.13
  • 33.24
  • 2017-06-30
  • 0.63
  • 60.00
  • 32.87
  • -64.36
  • 32.87
  • 2017-03-31
  • 1.01
  • 10.00
  • 92.24
  • -8.88
  • 92.24
  • 2016-12-31
  • 0.66
  • 0.00
  • 101.23
  • 0.66
  • 101.23
  • 2016-09-30
  • 45.57
  • 0.00
  • 100.57
  • --
  • 100.57

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