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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

上银慧盈利货币B 的基金机构持有 3.45亿份，占总份额的 13.75% ，个人投资者持有 21.62亿份，占总份额的 86.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.45
  • 13.75
  • 21.62
  • 86.25
  • 25.06
  • 2023-12-31
  • 37.68
  • 60.24
  • 24.87
  • 39.76
  • 62.55
  • 2023-06-30
  • 0.90
  • 99.35
  • 0.01
  • 0.65
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 1.03
  • 99.40
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 1.04
  • 99.34
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 1.02
  • 98.74
  • 0.01
  • 1.26
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 1.02
  • 94.56
  • 0.06
  • 5.44
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 18.69
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.69
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 2.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 2019-06-30
  • 31.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.32
  • 2018-12-31
  • 30.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.86
  • 2018-06-30
  • 30.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.35
  • 2017-12-31
  • 33.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 2017-06-30
  • 32.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.87
  • 2016-12-31
  • 101.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 101.23

上银慧盈利货币B 报告期末总份额 14.97亿份，比上期增加 -40.25%， 期末净资产 14.97亿元，比上期增加 -40.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 9.52
  • 19.61
  • 14.97
  • -40.25
  • 14.97
  • 2024-06-30
  • 26.34
  • 35.54
  • 25.06
  • -26.86
  • 25.06
  • 2024-03-31
  • 88.80
  • 117.09
  • 34.27
  • -45.22
  • 34.27
  • 2023-12-31
  • 91.88
  • 39.98
  • 62.55
  • 487.64
  • 62.55
  • 2023-09-30
  • 21.91
  • 12.17
  • 10.64
  • 1,079.76
  • 10.64
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.30
  • 0.90
  • -0.82
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 0.92
  • 1.05
  • 0.91
  • -12.52
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.04
  • -0.96
  • 1.04
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.05
  • 0.22
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.05
  • 0.06
  • 1.05
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 1.05
  • 0.95
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.04
  • -18.83
  • 1.04
  • 2021-09-30
  • 1.87
  • 1.67
  • 1.28
  • 18.62
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 1.89
  • 12.01
  • 1.08
  • -90.38
  • 1.08
  • 2021-03-31
  • 8.19
  • 15.68
  • 11.20
  • -40.09
  • 11.20
  • 2020-12-31
  • 5.73
  • 10.04
  • 18.69
  • -18.74
  • 18.69
  • 2020-09-30
  • 23.00
  • 0.51
  • 23.00
  • 4,449.55
  • 23.00
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 2.59
  • 0.51
  • -79.91
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 0.52
  • 2.52
  • 0.62
  • 2.52
  • 2019-12-31
  • 3.65
  • 32.67
  • 2.50
  • -92.07
  • 2.50
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.00
  • 31.52
  • 0.66
  • 31.52
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 0.00
  • 31.32
  • 0.68
  • 31.32
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.00
  • 31.10
  • 0.78
  • 31.10
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.00
  • 30.86
  • 0.75
  • 30.86
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.00
  • 30.63
  • 0.92
  • 30.63
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 0.00
  • 30.35
  • 1.17
  • 30.35
  • 2018-03-31
  • 0.37
  • 3.97
  • 30.00
  • -10.71
  • 30.00
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 0.00
  • 33.60
  • 1.07
  • 33.60
  • 2017-09-30
  • 0.37
  • 0.00
  • 33.24
  • 1.12
  • 33.24
  • 2017-06-30
  • 0.63
  • 60.00
  • 32.87
  • -64.36
  • 32.87
  • 2017-03-31
  • 1.01
  • 10.00
  • 92.24
  • -8.88
  • 92.24
  • 2016-12-31
  • 0.66
  • 0.00
  • 101.23
  • 0.65
  • 101.23
  • 2016-09-30
  • 45.57
  • 0.00
  • 100.57
  • --
  • 100.57

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