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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保尊利增强回报债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 36.54
  • 0.23
  • 63.46
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15

国寿安保尊利增强回报债券C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -1.73%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 0.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -1.73
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -5.06
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.62
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -3.64
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -1.23
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.94
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -8.42
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.68
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -7.62
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -8.29
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -17.79
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -14.54
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.13
  • -35.30
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.19
  • -27.15
  • 0.23
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.23
  • 0.27
  • -26.48
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.36
  • -6.31
  • 0.42
  • 2020-09-30
  • 0.40
  • 0.03
  • 0.39
  • 2,441.85
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 55.16
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.16
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.80
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.70
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.10
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.20
  • 0.01
  • 2018-12-31
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  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -46.55
  • 0.01
  • 2017-12-31
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  • 0.02
  • 0.02
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  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • -46.76
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
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  • 0.09
  • -20.02
  • 0.09
  • 2017-03-31
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  • 0.04
  • 0.11
  • -28.28
  • 0.11
  • 2016-12-31
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  • -64.71
  • 0.15
  • 2016-09-30
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