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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保尊利增强回报债券A 的基金机构持有 2.26亿份，占总份额的 98.61% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 1.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.26
  • 98.61
  • 0.03
  • 1.39
  • 2.30
  • 2023-12-31
  • 3.54
  • 99.08
  • 0.03
  • 0.92
  • 3.57
  • 2023-06-30
  • 3.93
  • 99.19
  • 0.03
  • 0.81
  • 3.96
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 88.23
  • 0.04
  • 11.77
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 1.32
  • 96.03
  • 0.05
  • 3.97
  • 1.37
  • 2021-12-31
  • 2.02
  • 97.11
  • 0.06
  • 2.89
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 2.81
  • 96.06
  • 0.12
  • 3.94
  • 2.92
  • 2020-12-31
  • 2.15
  • 91.15
  • 0.21
  • 8.85
  • 2.35
  • 2020-06-30
  • 0.79
  • 97.32
  • 0.02
  • 2.68
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.82
  • 97.51
  • 0.02
  • 2.49
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • 98.30
  • 0.02
  • 1.70
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.97
  • 98.06
  • 0.02
  • 1.94
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 0.97
  • 97.85
  • 0.02
  • 2.15
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 1.23
  • 97.56
  • 0.03
  • 2.44
  • 1.26
  • 2017-06-30
  • 1.23
  • 96.26
  • 0.05
  • 3.74
  • 1.28
  • 2016-12-31
  • 1.69
  • 97.34
  • 0.05
  • 2.66
  • 1.74

国寿安保尊利增强回报债券A 报告期末总份额 1.65亿份，比上期增加 -28.14%， 期末净资产 1.84亿元，比上期增加 -26.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 1.65
  • -28.14
  • 1.84
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 1.40
  • 2.30
  • -32.93
  • 2.50
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.42
  • -4.04
  • 3.71
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 3.57
  • -5.63
  • 3.85
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.30
  • 3.78
  • -4.56
  • 4.11
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.80
  • 3.96
  • -15.99
  • 4.37
  • 2023-03-31
  • 4.38
  • 0.00
  • 4.72
  • 1,304.69
  • 5.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.34
  • -63.70
  • 0.38
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.92
  • -32.54
  • 1.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 1.37
  • -27.88
  • 1.60
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.90
  • -8.57
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.08
  • -7.24
  • 2.45
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 2.24
  • -23.32
  • 2.57
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 2.92
  • -15.86
  • 3.42
  • 2021-03-31
  • 1.54
  • 0.42
  • 3.47
  • 47.58
  • 4.04
  • 2020-12-31
  • 1.17
  • 0.22
  • 2.35
  • 66.79
  • 2.75
  • 2020-09-30
  • 0.66
  • 0.07
  • 1.41
  • 73.70
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.81
  • -3.42
  • 0.91
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • -0.01
  • 0.90
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.84
  • -15.28
  • 0.90
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.49
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.06
  • 1.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.18
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.00
  • 1.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.21
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.99
  • -11.03
  • 1.00
  • 2018-03-31
  • 0.39
  • 0.54
  • 1.12
  • -11.57
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.26
  • -0.43
  • 1.29
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.27
  • -0.91
  • 1.29
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.28
  • -3.36
  • 1.29
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 1.32
  • -23.78
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.74
  • -23.19
  • 1.74
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 2.26
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  • 2.28

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