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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

融通增祥三个月定开债券发起式 的基金机构持有 2.39亿份,占总份额的 99.96% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 2.39
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.39
  • 2021-06-30
  • 2.39
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.39
  • 2020-12-31
  • 2.39
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.39
  • 2020-06-30
  • 2.39
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.40
  • 2019-12-31
  • 2.39
  • 99.43
  • 0.01
  • 0.57
  • 2.41

融通增祥三个月定开债券发起式 报告期末总份额 2.39亿份,比上期增加 -0.01%, 期末净资产 3.45亿元,比上期增加 -1.86%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • -0.01
  • 3.45
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • -0.00
  • 3.51
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • 0.00
  • 3.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • -0.02
  • 2.82
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • -0.03
  • 2.78
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • -0.01
  • 2.74
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.39
  • -0.12
  • 2.73
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.40
  • -0.03
  • 2.72
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.40
  • -0.32
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.41
  • -4.09
  • 2.64
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 2.51
  • --
  • 2.75

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