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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时裕通3个月定开债发起式A 的基金机构持有 29.41亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • 2023-12-31
  • 29.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • 2023-06-30
  • 29.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • 2022-12-31
  • 5.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.80
  • 2022-06-30
  • 5.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.80
  • 2021-12-31
  • 5.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.80
  • 2021-06-30
  • 8.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.80
  • 2020-12-31
  • 28.71
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  • 0.00
  • 0.00
  • 28.71
  • 2020-06-30
  • 28.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.71
  • 2019-12-31
  • 9.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • 2019-06-30
  • 3.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 2018-12-31
  • 2.99
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.99
  • 2018-06-30
  • 2.99
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.99
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.49
  • 99.53
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.50
  • 99.21
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.50

博时裕通3个月定开债发起式A 报告期末总份额 29.41亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 31.91亿元，比上期增加 0.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • -0.00
  • 31.91
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • 0.00
  • 31.82
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • -0.00
  • 31.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • -0.00
  • 30.99
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • -0.00
  • 30.76
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.41
  • -0.00
  • 30.62
  • 2023-03-31
  • 29.41
  • 5.80
  • 29.41
  • 407.09
  • 30.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.80
  • -0.00
  • 6.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.80
  • -0.00
  • 6.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.80
  • 0.00
  • 6.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.80
  • 0.00
  • 5.96
  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 5.80
  • -0.00
  • 6.21
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 5.80
  • -34.09
  • 6.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 8.80
  • -1.08
  • 9.19
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 19.81
  • 8.90
  • -69.01
  • 9.18
  • 2020-12-31
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  • 0.00
  • 28.71
  • 0.00
  • 29.51
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.71
  • -0.00
  • 30.44
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.71
  • 0.00
  • 30.51
  • 2020-03-31
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  • 0.00
  • 28.71
  • 189.77
  • 30.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.91
  • -0.00
  • 10.28
  • 2019-09-30
  • 6.83
  • 0.00
  • 9.91
  • 221.87
  • 10.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • -0.00
  • 3.12
  • 2019-03-31
  • 2.98
  • 2.89
  • 3.08
  • 2.97
  • 3.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 3.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • -0.00
  • 3.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.02
  • 3.14
  • 2018-03-31
  • 2.99
  • 0.00
  • 2.99
  • 127,932.50
  • 3.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • -99.53
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.00
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.13
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.50
  • -1.22
  • 0.50
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.15
  • 0.51
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.50
  • --
  • 0.51

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