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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华金城混合D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 12.19
  • 0.14
  • 87.81
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 4.57
  • 97.02
  • 0.14
  • 2.98
  • 4.71
  • 2022-06-30
  • 5.51
  • 97.27
  • 0.15
  • 2.73
  • 5.67
  • 2021-12-31
  • 5.67
  • 97.20
  • 0.16
  • 2.80
  • 5.83
  • 2021-06-30
  • 3.85
  • 95.29
  • 0.19
  • 4.71
  • 4.04
  • 2020-12-31
  • 5.01
  • 95.30
  • 0.25
  • 4.70
  • 5.25
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 94.19
  • 0.31
  • 5.81
  • 5.31
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 90.50
  • 0.53
  • 9.50
  • 5.53
  • 2019-06-30
  • 5.00
  • 82.63
  • 1.05
  • 17.37
  • 6.06
  • 2018-12-31
  • 22.21
  • 81.21
  • 5.14
  • 18.79
  • 27.35
  • 2018-06-30
  • 22.27
  • 79.10
  • 5.89
  • 20.90
  • 28.16
  • 2017-12-31
  • 27.27
  • 78.49
  • 7.47
  • 21.51
  • 34.75
  • 2017-06-30
  • 36.33
  • 80.91
  • 8.57
  • 19.09
  • 44.90
  • 2016-12-31
  • 36.33
  • 79.26
  • 9.50
  • 20.74
  • 45.83

鹏华金城混合D 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -6.57%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -7.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -6.57
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.51
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -6.95
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -3.40
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.14
  • -15.56
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 0.16
  • -77.18
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.71
  • -84.90
  • 0.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.43
  • 4.71
  • -23.21
  • 5.83
  • 2022-09-30
  • 0.57
  • 0.10
  • 6.13
  • 8.22
  • 7.62
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.49
  • 5.67
  • -5.66
  • 7.44
  • 2022-03-31
  • 1.69
  • 1.51
  • 6.01
  • 3.06
  • 7.65
  • 2021-12-31
  • 1.40
  • 0.36
  • 5.83
  • 21.78
  • 7.68
  • 2021-09-30
  • 1.68
  • 0.94
  • 4.79
  • 18.40
  • 6.44
  • 2021-06-30
  • 3.86
  • 5.03
  • 4.04
  • -22.51
  • 5.33
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 5.22
  • -0.69
  • 6.77
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.25
  • -0.14
  • 6.84
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 5.26
  • -0.98
  • 6.50
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 5.31
  • -1.75
  • 6.25
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 5.41
  • -2.21
  • 6.27
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.53
  • -3.05
  • 6.33
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 5.70
  • -5.83
  • 6.38
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 21.09
  • 6.06
  • -77.66
  • 6.52
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 27.12
  • -0.87
  • 28.78
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 27.35
  • -1.28
  • 28.31
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 27.71
  • -1.60
  • 28.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.92
  • 28.16
  • -3.16
  • 28.69
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 5.67
  • 29.08
  • -16.31
  • 29.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.69
  • 34.75
  • -11.90
  • 34.52
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 5.46
  • 39.44
  • -12.17
  • 39.26
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 44.90
  • -1.16
  • 44.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 45.43
  • -0.89
  • 44.81
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 45.83
  • -0.76
  • 45.30
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 46.19
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  • 46.50

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