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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大摩健康产业混合A 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 5.41% ，个人投资者持有 9.95亿份，占总份额的 94.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 5.41
  • 9.95
  • 94.59
  • 10.52
  • 2023-06-30
  • 1.10
  • 10.14
  • 9.77
  • 89.86
  • 10.87
  • 2022-12-31
  • 2.00
  • 20.86
  • 7.58
  • 79.14
  • 9.57
  • 2022-06-30
  • 1.87
  • 27.07
  • 5.03
  • 72.93
  • 6.90
  • 2021-12-31
  • 1.80
  • 34.60
  • 3.39
  • 65.40
  • 5.19
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 20.55
  • 2.03
  • 79.45
  • 2.56
  • 2020-12-31
  • 0.83
  • 32.82
  • 1.70
  • 67.18
  • 2.54
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 16.37
  • 1.56
  • 83.63
  • 1.87
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 15.35
  • 1.28
  • 84.65
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 24.87
  • 0.82
  • 75.13
  • 1.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.25
  • 99.96
  • 1.25
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 8.94
  • 0.94
  • 91.06
  • 1.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.42
  • 99.88
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.84
  • 99.93
  • 0.84
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.76
  • 99.97
  • 1.76
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.55

大摩健康产业混合A 报告期末总份额 9.98亿份，比上期增加 -5.18%， 期末净资产 17.94亿元，比上期增加 -14.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.85
  • 9.98
  • -5.18
  • 17.94
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 0.56
  • 10.52
  • -2.27
  • 21.11
  • 2023-09-30
  • 0.83
  • 0.94
  • 10.77
  • -0.94
  • 22.16
  • 2023-06-30
  • 3.10
  • 1.45
  • 10.87
  • 17.87
  • 21.75
  • 2023-03-31
  • 1.08
  • 1.44
  • 9.22
  • -3.70
  • 21.12
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 1.29
  • 9.57
  • -0.44
  • 23.18
  • 2022-09-30
  • 3.99
  • 1.27
  • 9.62
  • 39.32
  • 21.51
  • 2022-06-30
  • 2.71
  • 0.50
  • 6.90
  • 47.17
  • 20.08
  • 2022-03-31
  • 0.90
  • 1.40
  • 4.69
  • -9.60
  • 13.50
  • 2021-12-31
  • 2.16
  • 0.86
  • 5.19
  • 33.37
  • 17.03
  • 2021-09-30
  • 2.46
  • 1.13
  • 3.89
  • 51.95
  • 14.82
  • 2021-06-30
  • 1.14
  • 1.36
  • 2.56
  • -7.81
  • 9.90
  • 2021-03-31
  • 1.23
  • 0.99
  • 2.78
  • 9.44
  • 8.68
  • 2020-12-31
  • 1.42
  • 0.60
  • 2.54
  • 47.28
  • 7.35
  • 2020-09-30
  • 1.09
  • 1.23
  • 1.72
  • -7.69
  • 4.46
  • 2020-06-30
  • 1.67
  • 1.04
  • 1.87
  • 51.26
  • 4.67
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 1.04
  • 1.23
  • -18.30
  • 2.34
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 0.74
  • 1.51
  • 9.84
  • 2.41
  • 2019-09-30
  • 1.22
  • 0.94
  • 1.38
  • 25.48
  • 2.08
  • 2019-06-30
  • 0.42
  • 0.34
  • 1.10
  • 7.98
  • 1.44
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 0.50
  • 1.01
  • -18.89
  • 1.36
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.29
  • 1.25
  • -4.92
  • 1.26
  • 2018-09-30
  • 0.99
  • 0.71
  • 1.32
  • 27.55
  • 1.49
  • 2018-06-30
  • 1.09
  • 0.41
  • 1.03
  • 194.61
  • 1.31
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 0.32
  • 0.35
  • -16.62
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.42
  • -34.57
  • 0.45
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.64
  • -23.64
  • 0.67
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.84
  • -16.35
  • 0.89
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.78
  • 1.01
  • -42.86
  • 1.06
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.44
  • 1.76
  • -44.70
  • 1.82
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 4.39
  • 3.18
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  • 3.23

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