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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

德邦锐兴债券A 的基金机构持有 14.21亿份，占总份额的 49.00% ，个人投资者持有 14.79亿份，占总份额的 51.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.21
  • 49.00
  • 14.79
  • 51.00
  • 29.01
  • 2023-12-31
  • 2.82
  • 34.19
  • 5.42
  • 65.81
  • 8.24
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.27
  • 99.94
  • 4.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.81
  • 99.95
  • 4.81
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.45
  • 15.50
  • 99.55
  • 15.57
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 16.61
  • 1.99
  • 83.39
  • 2.39
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 97.69
  • 0.01
  • 2.31
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 97.92
  • 0.01
  • 2.08
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 97.59
  • 0.01
  • 2.41
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 96.04
  • 0.02
  • 3.96
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 2.20
  • 97.81
  • 0.05
  • 2.19
  • 2.25
  • 2018-12-31
  • 2.20
  • 97.81
  • 0.05
  • 2.19
  • 2.25
  • 2018-06-30
  • 2.20
  • 97.81
  • 0.05
  • 2.19
  • 2.25
  • 2017-12-31
  • 2.20
  • 95.45
  • 0.10
  • 4.55
  • 2.31
  • 2017-06-30
  • 2.20
  • 95.45
  • 0.10
  • 4.55
  • 2.31
  • 2016-12-31
  • 4.70
  • 87.57
  • 0.67
  • 12.43
  • 5.37

德邦锐兴债券A 报告期末总份额 29.70亿份，比上期增加 2.37%， 期末净资产 36.88亿元，比上期增加 2.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 11.81
  • 11.12
  • 29.70
  • 2.37
  • 36.88
  • 2024-06-30
  • 13.76
  • 7.24
  • 29.01
  • 29.01
  • 35.93
  • 2024-03-31
  • 19.22
  • 4.98
  • 22.48
  • 172.81
  • 27.44
  • 2023-12-31
  • 4.00
  • 1.24
  • 8.24
  • 50.49
  • 9.91
  • 2023-09-30
  • 2.55
  • 1.35
  • 5.48
  • 28.18
  • 6.49
  • 2023-06-30
  • 0.64
  • 1.42
  • 4.27
  • -15.50
  • 5.01
  • 2023-03-31
  • 1.21
  • 0.96
  • 5.06
  • 5.15
  • 5.86
  • 2022-12-31
  • 2.35
  • 19.75
  • 4.81
  • -78.35
  • 5.50
  • 2022-09-30
  • 11.80
  • 5.16
  • 22.21
  • 42.60
  • 25.95
  • 2022-06-30
  • 12.87
  • 4.47
  • 15.57
  • 117.07
  • 18.03
  • 2022-03-31
  • 7.07
  • 2.29
  • 7.17
  • 200.16
  • 8.22
  • 2021-12-31
  • 2.12
  • 0.29
  • 2.39
  • 329.05
  • 2.71
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.56
  • 5.10
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.53
  • -5.28
  • 0.57
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.03
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • -0.01
  • 0.59
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • -0.33
  • 0.59
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.56
  • 8.57
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • -0.65
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.54
  • 2019-09-30
  • 0.40
  • 2.13
  • 0.52
  • -76.86
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.44
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.39
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.25
  • -2.42
  • 2.30
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.31
  • 0.00
  • 2.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.31
  • 0.00
  • 2.29
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.31
  • 0.00
  • 2.29
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.06
  • 2.31
  • -57.05
  • 2.27
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.37
  • 0.00
  • 5.28
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.37
  • 0.00
  • 5.31
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.37
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  • 5.46

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