- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长城久源灵活配置混合A 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 7.62% ,个人投资者持有 0.40亿份,占总份额的 92.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.03
- 7.62
- 0.40
- 92.38
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.13
- 21.87
- 0.45
- 78.13
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.09
- 17.34
- 0.44
- 82.66
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.06
- 10.81
- 0.48
- 89.19
- 0.54
- 2021-12-31
- 0.63
- 55.79
- 0.50
- 44.21
- 1.13
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.92
- 100.00
- 0.92
- 2018-12-31
- 3.00
- 29.02
- 7.34
- 70.98
- 10.34
- 2018-06-30
- 3.00
- 26.41
- 8.36
- 73.59
- 11.36
- 2017-12-31
- 3.00
- 22.07
- 10.59
- 77.93
- 13.59
- 2017-06-30
- 3.00
- 17.85
- 13.81
- 82.15
- 16.81
- 2016-12-31
- 4.00
- 20.36
- 15.65
- 79.64
- 19.65
长城久源灵活配置混合A 报告期末总份额 0.38亿份,比上期增加 -11.39%, 期末净资产 0.35亿元,比上期增加 -18.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.07
- 0.38
- -11.39
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.43
- -4.80
- 0.43
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.14
- 0.46
- -20.42
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.57
- 0.15
- 0.68
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.04
- 0.57
- 7.55
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.05
- 0.53
- 0.57
- 0.69
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.11
- 0.53
- -1.51
- 0.74
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.44
- 0.54
- -40.29
- 0.76
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.35
- 0.90
- -20.12
- 1.23
- 2021-12-31
- 0.59
- 0.85
- 1.13
- -19.10
- 2.14
- 2021-09-30
- 1.67
- 0.70
- 1.39
- 233.04
- 2.48
- 2021-06-30
- 0.23
- 0.18
- 0.42
- 11.78
- 0.70
- 2021-03-31
- 0.29
- 0.20
- 0.37
- 32.11
- 0.53
- 2020-12-31
- 0.12
- 0.18
- 0.28
- -18.16
- 0.49
- 2020-09-30
- 0.45
- 0.38
- 0.35
- 27.02
- 0.49
- 2020-06-30
- 0.18
- 0.21
- 0.27
- -10.79
- 0.34
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.13
- 0.30
- -26.93
- 0.33
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.42
- -22.92
- 0.49
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.38
- 0.54
- -40.90
- 0.60
- 2019-06-30
- 0.00
- 9.09
- 0.92
- -90.85
- 0.97
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.33
- 10.01
- -3.18
- 10.55
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.38
- 10.34
- -3.55
- 10.87
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.65
- 10.72
- -5.65
- 11.20
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.98
- 11.36
- -7.96
- 11.69
- 2018-03-31
- 0.00
- 1.25
- 12.34
- -9.20
- 12.59
- 2017-12-31
- 0.00
- 1.81
- 13.59
- -11.77
- 13.71
- 2017-09-30
- 0.00
- 1.40
- 15.41
- -8.33
- 15.56
- 2017-06-30
- 0.00
- 2.10
- 16.81
- -11.11
- 16.80
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.74
- 18.91
- -3.76
- 18.87
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.68
- 19.65
- -3.33
- 19.59
- 2016-09-30
- 0.03
- 0.35
- 20.32
- --
- 20.32