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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

博时裕利纯债债券A 的基金机构持有 59.81亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 59.81
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 59.82
  • 2023-06-30
  • 59.81
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 59.82
  • 2022-12-31
  • 59.81
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 59.82
  • 2022-06-30
  • 59.81
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 59.82
  • 2021-12-31
  • 59.81
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 59.82
  • 2021-06-30
  • 59.81
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 59.83
  • 2020-12-31
  • 59.81
  • 99.97
  • 0.02
  • 0.03
  • 59.83
  • 2020-06-30
  • 59.81
  • 99.96
  • 0.02
  • 0.04
  • 59.84
  • 2019-12-31
  • 59.81
  • 99.96
  • 0.03
  • 0.04
  • 59.84
  • 2019-06-30
  • 59.81
  • 99.95
  • 0.03
  • 0.05
  • 59.85
  • 2018-12-31
  • 59.81
  • 99.93
  • 0.04
  • 0.07
  • 59.86
  • 2018-06-30
  • 59.81
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 59.82
  • 2017-12-31
  • 59.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • 2017-06-30
  • 59.81
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 59.82
  • 2016-12-31
  • 59.81
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 59.82

博时裕利纯债债券A 报告期末总份额 59.82亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 60.93亿元，比上期增加 1.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • 0.00
  • 60.93
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 60.21
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 61.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 61.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 60.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 60.38
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • 0.00
  • 60.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 62.65
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 61.99
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 61.71
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 61.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.83
  • -0.00
  • 61.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.83
  • -0.00
  • 60.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.83
  • -0.01
  • 59.93
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 59.83
  • -0.01
  • 59.32
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 59.84
  • 0.01
  • 59.66
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 59.83
  • -0.01
  • 60.48
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 59.84
  • -0.01
  • 60.73
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 59.84
  • -0.00
  • 60.00
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 59.85
  • -0.02
  • 60.67
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 59.86
  • 0.00
  • 60.52
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 59.86
  • 0.06
  • 61.54
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 59.82
  • 0.00
  • 60.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • 0.01
  • 60.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 60.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 60.20
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 60.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 60.23
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.82
  • -0.00
  • 60.14
  • 2016-12-31
  • 49.88
  • 0.01
  • 59.82
  • 501.53
  • 60.59
  • 2016-09-30
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