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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

中欧消费主题股票C 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 1.79% ,个人投资者持有 2.78亿份,占总份额的 98.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 1.79
  • 2.78
  • 98.21
  • 2.83
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 1.91
  • 2.78
  • 98.09
  • 2.84
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.76
  • 99.74
  • 2.77
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 7.82
  • 2.92
  • 92.18
  • 3.17
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.36
  • 2.94
  • 98.64
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 2.14
  • 6.67
  • 97.86
  • 6.82
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 7.18
  • 5.11
  • 92.82
  • 5.50
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.54
  • 99.99
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.34
  • 99.96
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11

中欧消费主题股票C 报告期末总份额 2.67亿份,比上期增加 -2.48%, 期末净资产 4.24亿元,比上期增加 -4.86%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 2.67
  • -2.48
  • 4.24
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.20
  • 2.73
  • -3.33
  • 4.46
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.18
  • 2.83
  • 1.76
  • 4.95
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.26
  • 2.78
  • -2.10
  • 5.37
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 0.19
  • 2.84
  • 1.12
  • 5.42
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.24
  • 2.81
  • 1.29
  • 5.38
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.46
  • 2.77
  • -7.90
  • 6.34
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.49
  • 3.01
  • -5.01
  • 6.20
  • 2021-12-31
  • 0.59
  • 0.61
  • 3.17
  • -0.58
  • 8.60
  • 2021-09-30
  • 0.96
  • 0.76
  • 3.19
  • 6.86
  • 8.03
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 1.38
  • 2.98
  • -23.18
  • 8.95
  • 2021-03-31
  • 1.33
  • 4.27
  • 3.88
  • -43.10
  • 10.83
  • 2020-12-31
  • 3.59
  • 5.30
  • 6.82
  • -20.05
  • 19.00
  • 2020-09-30
  • 10.24
  • 7.21
  • 8.53
  • 55.01
  • 24.89
  • 2020-06-30
  • 6.77
  • 2.47
  • 5.50
  • 357.82
  • 15.51
  • 2020-03-31
  • 1.59
  • 0.93
  • 1.20
  • 121.56
  • 2.50
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 0.29
  • 0.54
  • 75.75
  • 0.99
  • 2019-09-30
  • 0.22
  • 0.25
  • 0.31
  • -10.03
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.39
  • 0.22
  • 0.34
  • 100.43
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.17
  • -19.28
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.21
  • -7.21
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.23
  • 6.94
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.21
  • 19.04
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 0.27
  • 0.19
  • 0.18
  • 78.78
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.10
  • 183.92
  • 0.13
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -27.44
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • -40.52
  • 0.05
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.08
  • -28.75
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.11
  • -42.27
  • 0.11
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.20
  • --
  • 0.20

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