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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源恒泽混合C 的基金机构持有 3.34亿份，占总份额的 98.32% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 1.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.34
  • 98.32
  • 0.06
  • 1.68
  • 3.40
  • 2023-12-31
  • 3.23
  • 98.50
  • 0.05
  • 1.50
  • 3.28
  • 2023-06-30
  • 3.03
  • 98.22
  • 0.06
  • 1.78
  • 3.09
  • 2022-12-31
  • 3.08
  • 98.50
  • 0.05
  • 1.50
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 3.09
  • 97.53
  • 0.08
  • 2.47
  • 3.17
  • 2021-12-31
  • 3.65
  • 97.66
  • 0.09
  • 2.34
  • 3.74
  • 2021-06-30
  • 1.69
  • 95.36
  • 0.08
  • 4.64
  • 1.77
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 69.25
  • 0.10
  • 30.75
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 33.49
  • 0.11
  • 66.51
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.95
  • 0.50
  • 98.05
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 1.51
  • 68.14
  • 0.71
  • 31.86
  • 2.22
  • 2018-06-30
  • 3.53
  • 80.00
  • 0.88
  • 20.00
  • 4.41
  • 2017-12-31
  • 6.51
  • 83.45
  • 1.29
  • 16.55
  • 7.80
  • 2017-06-30
  • 10.49
  • 81.42
  • 2.39
  • 18.58
  • 12.88
  • 2016-12-31
  • 11.04
  • 77.40
  • 3.22
  • 22.60
  • 14.26

前海开源恒泽混合C 报告期末总份额 3.28亿份，比上期增加 -3.41%， 期末净资产 3.69亿元，比上期增加 4.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 3.28
  • -3.41
  • 3.69
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 3.40
  • 3.51
  • 3.53
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 3.28
  • 0.23
  • 3.38
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 0.78
  • 3.28
  • -8.69
  • 3.31
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 0.01
  • 3.59
  • 16.18
  • 4.23
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 3.09
  • -0.96
  • 3.59
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.12
  • -0.17
  • 3.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.12
  • -1.10
  • 3.60
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 3.16
  • -0.26
  • 3.59
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 3.17
  • -3.56
  • 3.73
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.64
  • 3.28
  • -12.12
  • 3.69
  • 2021-12-31
  • 1.21
  • 0.54
  • 3.74
  • 21.97
  • 4.35
  • 2021-09-30
  • 1.87
  • 0.58
  • 3.06
  • 72.74
  • 3.47
  • 2021-06-30
  • 1.63
  • 0.16
  • 1.77
  • 492.81
  • 2.02
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.30
  • -7.50
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.32
  • 1.89
  • 0.36
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.19
  • 0.32
  • 98.49
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.12
  • 0.16
  • 50.97
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.36
  • 0.11
  • -38.28
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.17
  • -14.08
  • 0.18
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.20
  • -60.84
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.51
  • -21.54
  • 0.55
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.57
  • 0.65
  • -70.68
  • 0.69
  • 2018-12-31
  • 0.95
  • 1.69
  • 2.22
  • -25.02
  • 2.35
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.45
  • 2.96
  • -32.93
  • 3.11
  • 2018-06-30
  • 1.93
  • 4.24
  • 4.41
  • -34.42
  • 4.60
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 1.09
  • 6.72
  • -13.87
  • 6.98
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.52
  • 7.80
  • -31.09
  • 8.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.56
  • 11.33
  • -12.11
  • 11.57
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.39
  • 12.88
  • -20.82
  • 13.00
  • 2017-03-31
  • 2.98
  • 0.97
  • 16.27
  • 14.10
  • 16.39
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 14.26
  • -4.27
  • 14.27
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 1.59
  • 14.90
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  • 14.91

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