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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源恒泽混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.83
  • 100.00
  • 1.83
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.12
  • 100.00
  • 2.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.57
  • 100.00
  • 2.57
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.15
  • 100.00
  • 3.15
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.72
  • 4.14
  • 99.28
  • 4.17
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.65
  • 4.61
  • 99.35
  • 4.64

前海开源恒泽混合A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -0.26%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 8.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -0.26
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -0.64
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.53
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -5.43
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.41
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.78
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -3.62
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.07
  • -42.89
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -2.06
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.52
  • 0.15
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -2.25
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -5.62
  • 0.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -5.06
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.43
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -8.67
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -9.76
  • 0.19
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.18
  • -9.64
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.20
  • -13.76
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.23
  • -17.18
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.28
  • -20.05
  • 0.30
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.48
  • 0.35
  • -80.71
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.83
  • -6.08
  • 1.96
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.94
  • -8.24
  • 2.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.12
  • -6.68
  • 2.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 2.27
  • -11.57
  • 2.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.57
  • -6.83
  • 2.69
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 2.76
  • -12.48
  • 2.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 3.15
  • -11.87
  • 3.25
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 3.57
  • -14.34
  • 3.66
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 4.17
  • -4.83
  • 4.22
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 4.38
  • -5.50
  • 4.42
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.64
  • -2.72
  • 4.65
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.12
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  • 4.78

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