- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率（%）
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 暂无数据
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 暂无数据
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 2020-11-27
- 2020-11-30
- 0.9889
- 0.9888
- 1.0000
- 2020-08-21
- 2020-08-24
- 1.1566
- 1.1500
- 1.0000
- 2020-05-15
- 2020-05-18
- 0.9952
- 0.9991
- 1.0000
- 2020-02-06
- 2020-02-10
- 1.0345
- 1.0274
- 1.0000
- 2019-10-23
- 2019-10-25
- 1.0096
- 1.0074
- 1.0000
- 2019-07-15
- 2019-07-17
- 1.0017
- 1.0019
- 1.0000
- 2019-04-08
- 2019-04-09
- 1.0166
- 1.0169
- 1.0000
- 2018-12-28
- 2019-01-02
- 1.0162
- 1.0145
- 1.0000
- 2018-09-22
- 2018-09-25
- 1.0166
- 1.0171
- 1.0000
- 2018-06-15
- 2018-06-19
- 0.9967
- 0.9965
- 0.9965
- 2018-03-09
- 2018-03-12
- 1.0272
- 1.0273
- 1.0000
- 2017-12-05
- 2017-12-04
- 1.0010
- 1.0005
- 1.0000
- 2017-08-26
- 2017-08-28
- 1.0227
- 1.0210
- 1.0000
- 2017-05-16
- 2017-05-18
- 0.9902
- 0.9908
- 1.0000
- 2017-01-24
- 2017-02-10
- 0.9783
- 0.9781
- 1.0000
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 暂无数据
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.57%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.7350%2七日年化收益
-
诺安成长股票
320007
-5.85%3近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
-17.46%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-34.50%5近一年收益率